contas a pagar
  • Acompanhamento de contas e títulos a pagar;
  • Modalidades de pagamento: pagamento individual, pagamento parcial, pagamento múltiplo, pagamento por borderô;
  • Lançamento detalhado de saída do financeiro, criando despesas ocorridas ou que devem ser provisionadas;
  • Lançamento relâmpago de saída do financeiro, movimentando diretamente os disponíveis da empresa;
  • Registro de despesas vinculadas: título original + título vinculado;
  • Emissão de cheques e recibos. Atualmente as impressoras compatíveis para a impressão de cheque a partir do sistema são:
    • Epson LX 300
    • Epson FX 2190
  • Controle de numeração de cheques;
  • Controle de adiantamentos realizados;
  • Acompanhamento da movimentação e resultado financeiro do período;
  • Extrato da movimentação por bancos/caixas/clientes/fornecedores/funcionários;
  • Demonstração de títulos pendentes ou baixados;
  • Extrato financeiro por fornecedor.

contas a receber
  • Acompanhamento de carteiras de títulos a receber: cheques pré-datados, duplicatas, crediário, cartões de crédito/débito e convênios;
  • Lançamento detalhado de entrada no financeiro, criando receitas ocorridas ou que devem ser provisionadas – controle por regime de competência;
  • Lançamento relâmpago de entrada no financeiro, movimentando diretamente os disponíveis da empresa – controle por regime de caixa;
  • Registro de receitas vinculadas: título original + título vinculado;
  • Controle de devolução de cheques;
  • Análise de cheques devolvidos;
  • Análise da ficha financeira do cliente com histórico e eventos dos títulos, permitindo o bloqueio por inadimplência;
  • Extrato financeiro por cliente;
  • Controle de créditos do cliente;
  • Negociação financeira;
  • Borderôs de descontos: controle das operações de descontos;
  • Emissão de documentos diversos: duplicatas, recibos, borderôs etc.;
  • Análise de títulos de cartão de terceiros (cartões de crédito ou débito, pendentes ou baixados);
  • Análise de inadimplência;
  • Posição de devedores;
  • Faturado x recebido: demonstração de todos os títulos originados de faturamento confrontando com os títulos recebidos, baixados.

ficha financeira do cliente
  • Análise de crédito;
  • Informações financeiras do cliente;
  • Consulta ao histórico de compras do cliente:
    • negativação no SPC;
    • atraso médio;
    • atraso atual;
    • eventos do cliente. 

caixas e banco
  • Controle das disponibilidades da empresa;
  • Conciliação bancária;
    • Movimentação de contas bancárias, aplicações e caixas;
    • Acompanhamento e fechamento diário da conciliação da movimentação bancária;
    • Extrato conciliado, com valor idêntico ao do banco, informando pendências.
  • Impressão de extratos bancários.

tesouraria
  • Controle das transferências bancárias entre as diversas unidades de negócio (matriz, filiais, lojas);
  • Controle de solicitações, aprovações e envio de valores;
  • Transferências de disponíveis: registro do movimento entre disponíveis da empresa;
  • Extrato de Disponível: demonstração de movimentação ocorrida contra os disponíveis;
  • Resumo de créditos e débitos no período: movimentação de todos os valores em um determinado período, informando o saldo inicial, créditos, débitos e saldo final;
  • Controle de vale para funcionário: processo de emissão e controle dos valores adiantados a funcionários.

fluxo de caixa
  • Fluxo Projetado
    • Análise do encaixe financeiro futuro;
    • Auxílio na tomada de decisões de aplicações e encaixe financeiro.
  • Fluxo de Caixa Realizado
    • Análise, por ano, por mês, das fontes de receitas e despesas por classificação;
    • Controle de aplicações e concessão de empréstimos.

EDI bancário
  • Flexibilidade de customização de serviços (pagamento, cobrança e conciliação), para qualquer banco. Verificar quais os serviços que já estão disponíveis. Novos serviços ainda não existentes são customizados sob demanda, orçamento e aprovação do cliente.
  • Clique aqui para saber que serviços, padrões e bancos, o Bematech ERP está preparado para trabalhar.

conciliação de cartão de terceiros
  • Módulo em fase final de desenvolvimento para alguns clientes.
atualizações
  • 2017.5 Melhorias Foi criada a funcionalidade EDI de Cobrança Registrada para o Banco do Brasil CNAB240 que permite a geração de remessa e leitura do retorno de títulos de cobrança para ...
    Postado em 17 de mai de 2017 11:16 por Ariluce Sousa
  • 2017.4 Melhorias Foi alterada a funcionalidade Boleto de Cobrança do banco Bradesco para a adequação ao leiaute definido no manual "Layout Cobrança Registrada CNAB400 - Bradesco - versão 10". A funcionalidade pode ser ...
    Postado em 27 de abr de 2017 06:09 por Ariluce Sousa
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perguntas frequentes
  • Movimentação de disponível para ajuste de conta de crédito de cliente Para a realização de ajuste de um disponível referente a um resíduo de crédito de cliente, no momento da transferência de disponível o lote deverá ser informado para que o ...
    Postado em 28 de jun de 2017 13:49 por Maria Nicola
  • Títulos de pedido podem ser contemplados no EDI de pagamento e cobrança? Somente indicamos o uso do título de pedido nas operações de EDI, se o mesmo estiver com a opção Parcela Paga marcada com sim. Caso contrário, é possível que ocorram ...
    Postado em 25 de jul de 2016 06:53 por Usuário desconhecido
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notícias
  • Melhoria: Bipando códigos de barras de boletos bancários Agora é possível a conversão dos códigos de barras dos boletos bancários em linha digitável. Utilizando um leitor de código de barras conectado ou seu micro, simplesmente bipe os números ...
    Postado em 30 de abr de 2013 05:14 por Usuário desconhecido
  • Relatório de Análise Gerencial O Relatório de Análise Gerencial, gerado a partir dos parâmetros definidos pelo usuário, como período a ser analisado e as informações que deverão ser cruzadas, proporcionará ao cliente Bematech um ...
    Postado em 12 de fev de 2015 11:51 por lia.fechine@bematech.com
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