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manual do edi bancário


INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo auxiliar o usuário do sistema, na operacionalidade da utilização dos processos de EDI Bancario.

Para iniciar a utilização dos processos do EDI Bancario o administrador do sistema deve ter feito toda a configuração e cadastros necessários, conforme informado no manual de Cadastros e Configurações para implantação do EDI Bancario (Serviço de Pagamento).

Aconselhamos que o usuário que for utilizar os processos de EDI Bancario tenha conhecimento dos conceitos do sistema, conheça o processo e consultas de títulos.

O usuário deve antes de iniciar a utilização dos processos de EDI se certificar com o Administrador do Sistema, se a configuração foi finalizada e verificar o nome da Carteira de Cobrança que será utilizada no EDI.

Internamente quando um título é preparado para o envio do arquivo ao banco o sistema gera eventos que guardam informações sobre o envio e retirada do título de uma carteira, bem como informações sobre a confirmação ou recusa deste títulos no banco.

Para que a base de dados gere estes eventos é necessário que seja configurada uma propriedade localizada em ir para - admin - classes explorer. Na grade de Classes, localize a classe do título que será enviado no processo de EDI e em seguida, na grade Propriedades, marque a opção Cria Movimentação de Carteiras de Títulos.


 

PREPARAÇÃO DOS TÍTULOS PARA ENVIO NO EDI

Antes de efetuar a geração do arquivo o usuário deve ir ao processo “Títulos”, localizado em: Ir Para > Financeiro > Títulos > Títulos, pesquisar e selecionar os títulos que deseja enviar para o banco. Indicamos, no caso do uso de título de pedido, que o mesmo esteja marcado com "Parcela Paga", evitando que o mesmo não seja mais atendido no retorno no caso da baixa do pedido, tendo em vista que o título do pedido (se não estiver com a opção acima marcada) se torna inválido e é substituído pelo título da baixa do pedido.

Após selecionar os títulos o usuário deve saber qual meio de pagamento que irá enviar para o banco efetuar o pagamento dos títulos. Podem ser enviados títulos, utilizando os meios de pagamento:
  • Via boleto bancário;
  • Via concessionária;
  • Via TED, Transferência e DOC;
  • Via Darf Simples, Darf Normal, FGTS e GPS.
Caso o título seja boleto bancário ou pagamento de concessionaria (exemplo: água, luz ou telefone) deve–se preencher o campo Nr boleto com o código de barra, localizado na própria grade Títulos. Quando a forma de pagamento for transferência, TED ou DOC deve-se preencher os campos banco, agência e conta corrente e caso o banco for Caixa Econômica Federal (CEF) preencher também o campo tipo de conta bancária, esse campos ficam localizados na grade Dados Complementares abaixo da grade Títulos. No caso de pagamento dos impostos acima mencionados, o tipo de documento dos títulos deve ser Fgts, Darf Simples, Darf Normal, GPs, pois somente assim o sistema identificará o correto layout para geração de arquivo de remessa. Caso seja utilizado o EDI bancário Itaú de pagamento e a pessoa do documento a ser pago for diferente da pessoa do título, deve-se informar o campo "Beneficiário" que representará a pessoa que irá receber o pagamento. Se desejar que o campo seja preenchido automaticamente, deve-se preencher o campo "Beneficiário Financeiro" do cadastro do "Fornecedores" com a pessoa que será o beneficiário dos pagamentos a serem realizados para determinado fornecedor .

Após realizar as alterações nos títulos deve ser efetuada a alteração da Carteira de Cobrança para a Carteira criada para ser utilizada pelo EDI Bancário, o nome da carteira será informada pelo Administrador do sistema.

O usuário pode utilizar a grade Campos a Alterar para as alterações em massa. Por exemplo: para alterar a carteira de diversos títulos, nesse caso, o usuário deverá selecionar os títulos e informar na grade campos a alterar a nova carteira e clicar no botão “Alterar campos”.

Ao finalizar as alterações das carteiras de cobrança o usuário deve clicar no botão “Gravar” para que possamos efetuar a geração do arquivo de remessa. Lembrando que todos os passos devem ter sido seguidos para que o arquivo possa ser gerado corretamente.




GERAÇÃO DO ARQUIVO

Para efetuar geração de arquivos EDI Bancário o usuário deve clicar na barra de menu principal, em "Ir Para" e em seguida, selecionar, na árvore de navegação principal do sistema, a seqüência Financeiro – EDI Bancário – Remessa. Nesse caso o sistema vai exibir a figura a seguir, onde o usuário deve informar as variáveis de seleção dos títulos que deseja enviar, conforme pode ser visto a seguir.
 

A grade Pesquisa de Títulos a Carteira de Cobrança deve ser configurada com o tipo de serviço de pagamento, que deve ser a mesma informada nos títulos de acordo com a Preparação dos Títulos para Envio no EDI.

Observe que o sistema solicita que seja informada a localização na qual será gerada o arquivo. Perceba que o número sequencial do arquivo que não deve se repetir. Depois que o usuário informar os filtros de pesquisa que deseja na grade “Pesquisa de Títulos”, deverá clicar no botão “Buscar Pendências”. O usuário pode observar que os títulos que resultaram da pesquisa são apresentados na grade “Pendências”, conforme pode ser visto a seguir.


O usuário deve selecionar os títulos que serão enviados no arquivo, após seleção deve clicar no botão “Gerar Arquivo” onde será apresentado o leiaute do arquivo. Neste momento o arquivo com extensão .REM já criado na localização informada. Pode ser visualizado na figura acima temos o botão “Reiniciar Pesquisa” que deve ser utilizada deixar a grade “Pendências” sem nenhum registro, permitindo que seja efetuada uma nova pesquisa. Ressaltamos que os arquivos de remessas gerados irão respeitar os layouts estabelecidos pelos bancos vinculados ao disponível utilizado. 

Caso o usuário deseje desfazer a remessa que foi gerada dele utilizar o processo “Detalhar ou Desfazer” localizado em Ir Para > Financeiro > EDI Bancário, maiores informações sobre o processo, clique aqui.
 

RETORNO DO ARQUIVO

Para recepção do arquivo o usuário deve clicar em Ir Para > Financeiro > EDI Bancário > Retorno. Nesse caso, o sistema vai exibir a figura a seguir, onde o usuário deve onde informar onde o arquivo está localizado incluído o nome do arquivo com extensão e a conta corrente, de acordo com a configuração da carteira de cobrança.


O usuário pode observar na figura anterior que temos dois agrupamentos de variáveis que não precisam ser preenchidos quando o arquivo de retorno se trata do serviço de pagamento.

Após o preenchimento das variáveis o usuário de clicar no botão “Ler Arquivo Retorno”, onde serão apresentados todos os registros contidos no arquivo. Conforme imagem abaixo:


Temos duas grades onde são apresentados os Pagamentos Válidos/Com Restrições e Pagamentos Inválidos. Caso a empresa receba algum arquivo que não tenha ocorrência cadastrada no Sistema, esses títulos serão apresentados na grade de Recebimentos Inválidos informando o motivo de se tornar invalido, neste caso deve ser mantido contato com a Bematech para efetuar o cadastro da ocorrência.

Devem ser selecionados os títulos referentes aos pagamentos validos e clicar no botão “Gravar”.

Os registros que forem apresentados com ocorrência de Rejeição de Pagamento após a gravação poderão ser enviados novamente para o banco em uma nova remessa, lembrando que logo após o usuário efetuar a correção das restrições citadas pelo banco.

Depois de clicar no botão “Gravar”, será apresentado um relatório com o resumo do arquivo lido, detalhando as ocorrências gravadas, conforme pode ser visto na figura abaixo.


Lembramos que o serviço de pagamento contém dois tipos de arquivos de retorno: 1 - Arquivo de Retorno com Confirmações de Agendamento ou Rejeição de Registros e 2 - Arquivo de Retorno com Pagamentos Efetuados ou Estorno de Pagamentos. Os dois tipos de arquivos são lidos pelo mesmo processo de Retorno, mas devem seguir uma seqüência de ler primeiro o arquivo 1 e depois o arquivo 2.

Caso o usuário deseje desfazer a leitura do arquivo de retorno ele deve utilizar o processo Detalhar ou Desfazer localizado em Ir Para > Financeiro > EDI Bancário, maiores informações sobre o processo, clique aqui.


CONSULTA ANÁLISE DE EVENTOS DOS TÍTULOS

Essa consulta deve ser utilizada para auxiliar o processo de EDI Bancario. Ela tem o objetivo de listar todas as informações referente a títulos em transações do EDI Bancario, o usuário deve clicar na barra de menu principal, e selecionar na árvore de navegação principal do sistema, a seqüência Ir Para > Financeiro > Análise de Eventos dos Títulos.

Nesse caso o sistema vai exibir a figura a seguir, onde o usuário deve informar as variáveis que irão filtrar os títulos ou eventos.


Sugerimos ao usuário que irá utilizar a consulta a sempre preencher a variável Tipo de Evento com EDI para que visualize apenas informações referentes às transações do EDI Bancario. No agrupamento Dados do Título é onde deve ser informado algum dado referente ao titulo desejado. Após o usuário preencher as variaveis, deve clicar no botão “Executar” para gerar o relatório.


Em todas as transações do EDI registramos um evento, exemplo: Geração do Arquivo – Registramos a Remessa e na recepção do retorno será gravado um evento de acordo com a ocorrência do retorno isso garante que o usuário possa rastrear o histórico do titulo.
 

PROCESSO DETALHAR OU DESFAZER

Este processo deve ser utilizado para auxiliar o usuário no processo de EDI Bancário. Ele tem o objetivo de apresentar as gerações e leituras de arquivos realizadas, o usuário deve clicar na barra de menu principal, e selecionar na árvore de navegação principal do sistema a seqüência Ir Para > Financeiro > EDI Bancario.

Nesse caso, o sistema vai exibir a figura a seguir, onde o usuário deve informar o período de datas que deseja visualizar os eventos e o agrupamento que deseja visualizá-los.


Sugerimos ao usuário sempre informar um período curto para que a consulta seja mais objetiva, após o usuário preencher as variáveis, deve clicar no botão “Executar” para gerar o relatório. 



Ao executar o processo serão apresentados os eventos de geração e leitura de arquivos separados por horário, data e conta corrente. Ao clicar nos eventos da coluna detalhe, serão apresentadas duas opções Gerar Relatório Detalhe e Desfazer EDI, conforme pode ser visto na figura a seguir.


Se o usuário clicar na opção Gerar Relatório Detalhe, será apresentada uma consulta detalhando os títulos enviados ou lidos nos arquivos de EDI Bancário, agrupados por tipo de evento. Conforme pode ser visto na figura a seguir.


O usuário terá duas opções após a emissão da consulta Desfazer Alterações ou Sair que terão as respectivas ações, Apagar a geração ou leitura do arquivo do EDI retornando o titulo para carteira de cobrança anterior ao evento ou Retornar para as variáveis do processo. No próximo parágrafo você terá maiores informações referente a ação de deleção dos eventos.

Se o usuário clicar na opção Desfazer EDI, será apresentada uma grade chamada “Título”, detalhando os títulos enviados ou lidos nos arquivos de EDI Bancário, conforme imagem abaixo. Só será possível desfazer uma operação de EDI se o titulo não tiver sofrido nenhum alteração depois da geração ou leitura do arquivo. Atualmente só é possível desfazer EDI de todo o arquivo, não é possível apenas a seleção de alguns títulos. 


O usuário terá duas opções após a apresentação dos títulos Gravar ou Sair que terão as respectivas ações: "Gravar" a deleção dos eventos de geração ou leitura do arquivo do EDI retornando o titulo para carteira de cobrança anterior ao evento ou "Sair" para as variáveis do processo.