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05 Ferramentas do Módulo

Conteúdo

  1. 1 Solicitação de Pagamento
    1. 1.1 Configuração de Permissões
    2. 1.2 Cadastro de Regras para Aprovação Automática
    3. 1.3 Processo Solicitação de Pagamento
      1. 1.3.1 Botão Realiza Busca
      2. 1.3.2 Grade Saldos dos Disponíveis
      3. 1.3.3 Botão Abrir Operação
    4. 1.4 Processo de Solicitações de Transferência de Disponíveis
      1. 1.4.1 Processo de Solicitação de Transferência  Disponível no modelo de Solicitação
      2. 1.4.2 Opção Busca Solicitações
    5. 1.5 Processo Aprovação de Solicitação
      1. 1.5.1 Botão Realiza Busca
      2. 1.5.2 Aprovação de Solicitação
      3. 1.5.3 Cancelamento de Solicitação
      4. 1.5.4 Grade Saldos dos Disponíveis
      5. 1.5.5 Linques do processo Aprovação de Solicitação
    6. 1.6 Relatório Solicitação de Baixas e Transferências
    7. 1.7 Agendamento de Baixa de Solicitação de Pagamento
      1. 1.7.1 Relatório de Agendamentos de Baixa de Solicitações
  2. 2 Transferência Simples
  3. 3 Conciliação Bancária
    1. 3.1 Conciliação Bancária Manual
      1. 3.1.1 Desfazimento de conciliação bancária manual
    2. 3.2 Conciliação Bancária Automática
      1. 3.2.1 Cadastro do Leiaute do Extrato
      2. 3.2.2 Orientações gerais para preenchimento das configurações do Cadastro do Layout Bancário
      3. 3.2.3 Regras de validação do Cadastro do Layout Bancário
      4. 3.2.4 Duplicação de Cadastros do Layout Bancário
      5. 3.2.5 Necessidade de inserção de novos registros na tabela Categorias de Lançamento EDI
      6. 3.2.6 Necessidade de inserção de novos registros na tabela Status de Lançamento EDI
      7. 3.2.7 Leitura da Conciliação Eletrônica
      8. 3.2.8 Elementos de validação para a conciliação automática
      9. 3.2.9 Desfazimento da conciliação bancária automática
      10. 3.2.10 Permissões de usuários para leitura do extrato bancário
  4. 4 Baixa de Títulos
    1. 4.1 Envio de Boleto por e-mail


Solicitação de Pagamento

Esta ferramenta foi criada no intuito de modificar a sistemática de liquidação de títulos a pagar, quando a empresa submete esta tarefa ao controle de um gestor que deseja efetuar uma aprovação prévia nos títulos. O uso desta ferramenta modifica a forma padrão como o sistema trabalha e exige uma configuração de propriedades para habilitar seu uso e definir a forma de aprovação automática.

Configuração de Permissões

A utilização da ferramenta de solicitação de pagamento requer configuração de algumas permissões para que os usuários possam trabalhar corretamente. Estas permissões devem ser concedidas pelo TI da empresa utilizando-se do processo Permissões, localizado em Admin > Segurança > Permissões. Acessado este processo, o TI deve selecionar a pasta Solicitação de Baixa de Título que está localizada em Raiz > Dados > Transacionais > operações > Solicitações.

Selecionada a pasta Solicitação de Baixa de Título, o TI deve verificar quais grupos de usuários terão acesso a:

  • Ver
  • Inserir
  • Alterar
  • Excluir
  • Aprovar
  • Cancelar
  • Baixar









Cadastro de Regras para Aprovação Automática

Este cadastro é usado para definição das solicitações de pagamento que terão aprovação automática no ato de sua criação. A utilização deste cadastro se faz necessário quando a empresa quiser definir exceções na exigência de aprovações manuais das solicitações criadas.Este cadastro está disponível em Financeiro > Cadastros > Aux Operações com o nome Regras para Aprovação Automática de Baixa de Títulos.

Observação: as regras definidas neste cadastro só serão utilizadas se a propriedade ‘this.aprovacaoAutomaticaSolicitacaoBaixa' estiver definida como 'DEFINIDA_POR_REGRA'.

São campos deste cadastro:

Filtros Gerais

  • Início: Informe a data de início para vigência desta regra de aprovação automática. Esta informação é obrigatória.
  • Fim: Informe a data de fim para vigência desta regra de aprovação automática.
  • Código: Informe um código para identificar o objetivo da regra de aprovação automática.
  • Nome: Informe um nome para identificar o objetivo da regra de aprovação automática.
  • Classe: Selecione uma classe de configuração de regra de aprovação ou preserve a classe padrão do sistema.

Filtro de Títulos

  • Pessoa: Selecione uma pessoa que, se existente no título vinculado à solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Classe da Pessoa: Selecione uma classe de pessoa que, se existente no título vinculado à solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Carteira: Selecione uma carteira de cobrança que, se existente no título vinculado à solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Classe da Carteira: Selecione uma classe de carteira de cobrança que, se existente no título vinculado à solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Local de Escrituração: Selecione um local de escrituração que, se existente no título vinculado à solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Classe de Local de Escrituração: Selecione uma classe de local de escrituração que, se existente no título vinculado à solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Estabelecimento: Selecione um estabelecimento que, se existente no título vinculado à solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Classe de Estabelecimento: Selecione uma classe de estabelecimento que, se existente no título vinculado à solicitação, produzirá a aprovação automática desta.

Filtro de Solicitação

  • Disponível: Selecione um disponível que, se existente na solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Classe do Disponível: Selecione uma classe de disponível que, se existente na solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Solicitante: Selecione um solicitante que, se existente na solicitação, produzirá a aprovação automática desta.
  • Classe do Solicitante: Selecione uma classe de solicitante que, se existente na solicitação, produzirá a aprovação automática desta.

O usuário pode inserir uma ou várias regras de aprovação automática, conforme sua necessidade. Em cada campo que permitir escolha de opções de outra tabela, somente uma opção pode ser selecionada por vez.

Durante a criação de uma solicitação, o processo faz uma pesquisa nas regras deste cadastro e, se a solicitação ou qualquer título vinculado a esta se enquadrar em pelos menos uma regra válida, a solicitação será aprovada automaticamente e estará aptar a ser efetivada.

Processo Solicitação de Pagamento

O objetivo deste processo é o de permitir que o usuário crie, edite ou cancele solicitações de baixa de título a pagar. Este processo está localizado em Financeiro > Solicitações de Contas a Pagar.

Na tela inicial, o usuário terá vários campos usados na filtragem de títulos a pagar para criação da solicitação. São os seguintes os campos existentes:

Filtros Gerais

  • Pessoa: informe uma ou várias pessoas para pesquisa de títulos a pagar;
  • Carteira: selecione uma ou várias carteiras de títulos a pagar para a filtragem.
  • Tipo de Documento: selecione um ou vários tipos de documento para filtragem de títulos a pagar.
  • Número do Borderô: informe um número de borderô específico para filtrar os títulos que o compõem.
  • Chave do Título: informe uma ou várias chaves de títulos a pagar para a filtragem. Caso se informe mais de uma chave, as mesmas devem vir separadas por vírgula.
  • Chave de Criação do Título: informe uma ou várias chaves de criação dos títulos para a filtragem. Caso se informe mais de uma chave, as mesmas devem vir separadas por vírgula.
  • Número do Documento do Pedido: informe a numeração de documento (NÚMERO) usado no pedido de criação do título. Será permitido a indicação de apenas uma numeração.
  • Somente Títulos de Baixa de Pedido: marque este parâmetro de desejar que a pesquisa filtre apenas títulos originados da baixa de pedidos (obrigações da empresa). Caso de deixe desmarcado, tanto os títulos de pedidos pendentes (adiantamentos) quanto títulos de pedidos baixados (obrigações) serão filtrados.
  • Classe do Pedido: selecione a classe do pedido que gerou o título para filtragem.
  • Recursos: selecione um ou vários recursos para filtragem dos pedidos que geram os títulos.
  • Núcleo: selecione um ou vários núcleos para filtragem dos pedidos que geraram os títulos.

Filtros de Empresa

  • Local de Escrituração: selecione um ou vários locais de escrituração usados na pesquisa de títulos pendentes.
  • Estabelecimento: selecione um ou vários estabelecimentos para filtragem dos títulos.

Filtros de Datas

  • Emissão Inicial: informe uma data de emissão inicial para filtragem dos títulos.
  • Emissão Final: informe uma data de emissão final para filtragem dos títulos.
  • Vencimento Inicial: informe uma data de vencimento inicial para filtragem dos títulos.
  • Vencimento Final: informe uma data de vencimento final para filtragem dos títulos.
  • Correção Inicial: informe uma data de correção inicial para filtragem dos títulos a pagar pendentes.
  • Correção Final: informe uma data de correção final para filtragem dos títulos a pagar pendentes.

Filtros de Valores

  • Valor Mínimo: informe um valor mínimo para filtragem de títulos que possuam principal a partir deste valor.
  • Valor Máximo: informe um valor máximo para filtragem de títulos que possuam principal até este valor.

Informações para Saldo

  • Classe do Disponível: selecione uma ou várias classes de disponíveis para pesquisa de saldo. Caso não seja selecionado neste campo e nem no parâmetro Disponível, serão exibidos os saldos dos disponíveis da classe Contas Correntes Bancárias. O saldo exibido será sempre o do dia corrente.
  • Disponível: selecione um ou vários disponíveis para pesquisa de saldo. Caso não seja selecionado neste campo e nem no parâmetro Classe do Disponível, serão exibidos os saldos dos disponíveis da classe Contas Correntes Bancárias. O saldo exibido será sempre o do dia corrente;
  • Mostra Saldo de Disponíveis: serão exibidos os saldos das contas de disponíveis, caso a cheque box esteja marcada.

Preenchidos os campos desejados para filtragem de títulos, o usuário deve clicar no botão Realiza Busca. Caso o usuário já tivesse uma solicitação criada e desejasse abri-la para editar ou deletar, deve clicar no botão Abrir Operação e informar a chave da solicitação. O comportamento de uso destes botões será comentado nos tópicos seguintes.


Devem ser de entendimento do usuário alguns comportamentos de uso padrão deste processo, abaixo transcritos:

  1. o usuário que cria ou edita esta solicitação deve ter permissão específica para poder realizar uma inclusão e/ou alteração de solicitação;
  2. após a gravação de uma solicitação, o processo retira da tela os títulos já usados e preserva os não selecionados, deixando a tela pronta para nova inserção;
  3. não será permitida a exclusão ou alteração de solicitação já aprovada. Para tanto, o usuário deve desaprová-la antes de fazer a deleção ou edição;
  4. só será permitido inserir solicitações para os títulos a pagar pendentes, inclusive suas respectivas devoluções;
  5. títulos pertencentes à solicitações não poderão ter alteração de valor.

 

Botão Realiza Busca

Na pesquisa de títulos pendentes para a montagem de solicitação nova, o usuário verá uma tela com 6 grades:

  • Títulos: nesta grade são listados os títulos pendentes, filtrados na tela anterior, para seleção de quais destes farão parte da solicitação. A seleção é feita marcando-se o checkbox existente no lado esquerdo de cada linha;
  • Total Selecionado: grade usada para indicação do somatório dos valores corrigidos de títulos selecionados na grade Títulos;
  • Campos a Alterar: grade que permite a alteração coletiva das informaçoes correspondentes a carteira, datas de vencimento e correção, número do borderô;
  • Solicitação: nesta grade, o usuário deve inserir os dados da solicitação, cujos títulos a este vinculados foram previamente selecionados na grade Títulos. O valor da solicitação deve corresponder exatamente ao somatório de títulos exibido na grade Total Selecionado. A data de programação deve ser sugerida nessa grade;
  • Itens da Solicitação: grade na qual o usuário vai identificar o disponível ou disponíveis que usará para liquidar os títulos selecionados. Quando a data de programação for preenchida na grade Solicitações, essa será a mesma data sugerida na grade Itens da Solicitação;
  • Saldo dos Disponíveis: grade usada para visualizar o saldos dos disponíveis selecionados na tela inicial de modo a permitir a avaliação do impacto da seleção de qualquer deles na liquidação da solicitação.

Para a criação de uma solicitação, logo após a busca dos títulos pendentes, o usuário deve seguir uma ordem de procedimentos, abaixo descrita:

a) Selecionar o título ou títulos que deseja inserir na solicitação a ser criada. Os títulos são visualizados na grade Títulos. Nesta, são exibidas várias informações que caracterizam e identificam o título: chave, chave de criação, pessoa, tipo de documento, número, data de emissão, data de vencimento, data de correção, carteira de cobrança, principal, juro, multa, acréscimo, desconto, corrigido, observação, local de escrituração.

O usuário tem liberdade de modificar os valores dos campos juro, multa, acréscimo e desconto para a atualização de valor do pagamento, bem como da observação, caso necessite fazer algum comentário sobre a obrigação. Esta alteração pode ser feita diretamente na grade Títulos.

Como opção, o processo permite a alteração de alguns dados a partir da grade Campos a Alterar. Os campos que podem ser modificados por esta grade são: carteira, vencimento, correção, número de borderô. Para tanto, o usuário deve selecionar os títulos, preencher qualquer dos campos que esta grade disponibiliza e clicar no link Alterar Campos que está no topo desta grade. importante ressaltar que esta modificação só se efetivará realmente se os referidos títulos forem adicionados numa solicitação e esta for gravada . Caso contrário, a modificação visual de campos ficará restrita ao computador do usuário.

O usuário pode selecionar vários títulos para a mesma solicitação. Á medida que os títulos são selecionados, o somatório de valor corrigido é totalizado na grade Total Selecionado.

b) Inserir o registro que identifica a solicitação. Esta inserção é realizada na grade Solicitações, na qual o usuário deve clicar no botão + (inserir) e informar os seguintes dados:
  • Chave: chave criada automaticamente pelo banco de dados para identificação da solicitação. Esta informação não pode ser editada pelo usuário;
  • Chcriacao: chave de criação da solicitação, definida pelo banco de dados;
  • Emissão: data de emissão da solicitação. O sistema sugere sempre a data do dia mas o usuário pode modificar;
  • Valor: valor da solicitação. Esta informação não pode ser editada pelo usuário;
  • Solicitante: solicitante da operação. Esta informação não pode ser editada pelo usuário;
  • Classe: classe da solicitação da operação. Por padrão o sistema traz Solicitações de Baixa de Títulos. Não é permitido modificar esta classe.

c) Após a inserção da solicitação, o usuario deve usar a grade Itens da Solicitação para definir o disponível que será usado na liquidação. Nesta grade, deve informar:

  • Chave: chave criada automaticamente pelo banco de dados para identificação do item da solicitação. Esta informação não pode ser editada pelo usuário;
  • Emissão: data de criação da solicitação de pagamento. Por padrão, o sistema sugere a data do dia corrente;
  • Valor: é o valor da solicitação, que deve corresponder exatamente ao somatório de títulos selecionados se o usuário não informar mais de um disponível;
  • Disponível: é o disponível a ser usado na liquidação das obrigações da solicitação;
  • Tipo: é o tipo de documento da movimentação de disponível a ser usada na liquidação;
  • Número: é o número do documento de baixa usada na movimentação do disponível;
  • Lote: número do lote a ser usado na operação de movimentação, quando a empresa usa essa definição;
  • Observação: informe uma descrição para a movimentação de baixa. Esta descrição será visualizada no extrato de disponível após a efetivação da solicitação;
  • Local de Escrituração: informe o local de escrituração da movimentação de disponível. Esta informação virá automaticamente se contar do cadastro do disponível;
  • Estabelecimento: informe o estabelecimento da movimentação de disponível. Esta informação virá automaticamente se contar do cadastro do disponível;
  • Classe: é a classe de lançamento desta operação. Por padrão o sistema traz Itens de Solicitação de Baixa de Títulos e não permite modificação.
Devemos informar também que o usuário tem a sua disposição uma ferramenta que sugere os disponíveis para utilização. É um botão de nome Sugerir Disponíveis e o mesmo está localizado na grade Títulos. Caso o titular de qualquer dos títulos selecionados possua saldo na movimentação de disponíveis, o processo pesquisará e sugerirá na grade Itens da Solicitação sua utilização.

d) Após informar os dados necessários à solicitação, o usuário deve gravar a solicitação para que os títulos selecionados fiquem com a indicação da chave da solicitação criada e sejam impedidos de serem usados em outras solicitações. Para tanto, o usuário deve clicar no botão Gravar existente no topo da página. Feito isto, os títulos selecionados bem como a solicitação criada são retiradas da tela, preservando-se a consulta de títulos anterior para que o usuário possa criar nova solicitação.

Observação: se a base estiver configurada para realizar aprovação automática das solicitações por regra, no ato da gravação desta é realizado uma pesquisa nas regras vigentes. Caso exista uma regra aderente, tal solicitação é gravada com status aprovada.

Além do botão Gravar, existem outros botões usados na montagem da solicitação. No topo da página são apresentados também:

  • Voltar: abandonar a edição de campo anteriormente realizada e volta à tela inicial;
  • Busca Pendência: refazer a pesquisa de títulos para adicionar na grade novos títulos, além dos existentes. Este comportamento de pesquisa é semelhante ao existente no processo Títulos;
  • Calcular: refazer o cálculo de totalização de títulos selecionados, atualizando a grade Total Selecionado.

Nesta tela, é apresentado ainda uma grade auxiliar chamada Saldo dos Disponíveis. Esta grade traz a posição de saldos e movimentações do dia corrente nas colunas "saldo inicial", "entradas" e "saídas". Traz também o valor das solicitações pendentes e ainda não efetivadas no sistema, para que o usuário possa ter a visão do impacto que esses pagamentos trarão no saldo final do disponível. Finalmente, a coluna "saldo final" informará o saldo do disponível, compondo o saldo inicial, as movimentações de entrada e saída e as solicitações pendentes.

Grade Saldos dos Disponíveis

Esta grade objetiva exibir saldo dos disponíveis filtrados na tela inicial. A mesma traz as informações de saldo inicial, movimentos de entrada e saída, analítico por disponível, referenciando-se estes valores pela data do dia corrente.

A coluna 'Solicitações Pendentes' de cada disponível trará o valor financeiro das solicitações pendentes de baixa. à medida que o usuário for criando novas solicitações, esta coluna terá seu valor atualizado continuamente.

A coluna Saldo Final tem seu valor atualizado seguindo-se a equação:

SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADAS - SAIDAS - SOLICITAÇÕES PENDENTES

Esclarecemos ainda que:

  • Saldo inicial: é a posição financeira inicial do disponível em relação ao dia corrente;
  • Entradas: é o somatório de todas as entradas financeiras ocorridas no dia corrente para o disponível exibido;
  • Saídas: é o somatório de todas as saídas financeiras ocorridas no dia corrente para o disponível exibido;
  • Solicitações Pendentes: é o somatório financeiro das solicitações existentes para o disponível;
  • Saldo final: é o resultado matemático do cálculo. Representa o saldo final das disponibilidades, considerando-se o que o disponível possuía no início do dia corrente, as entradas e saídas no dia corrente, e os possíveis pagamentos/transferências que a empresa realizará com a aprovação das solicitações.

Botão Abrir Operação

 O objetivo desta tela é o de permitir que o usuário pesquise solicitações anteriormente criadas para edição ou deleção. São disponibilizados os seguintes campos para filtragem da solicitação desejada:

  • Chave: informe a chave da solicitação para realizar a pesquisa. Caso se deseje informar mais de uma solicitação, separe-as por vírgula;
  • Pessoa: selecione um ou várias pessoas pertencentes aos títulos adicionados às solicitações que se deseja pesquisar;
  • Emissão Inicial: informe uma data inicial para pesquisa de solicitações;
  • Emissão Final: informe uma data final para pesquisa de solicitações;
  • Disponível: Selecione um ou vários disponíveis para pesquisa de solicitações criadas;
  • Tipo de Documento: selecione um ou mais documentos de títulos usados na criação das solicitações;
  • Solicitante: selecione um ou vários solicitantes para efetuar a pesquisa.

Após preencher as informações solicitadas, o usuário deve clicar no botão Busca Solicitação para que esta pesquisa seja realizada. É exibida uma grade chamada Solicitações com os registros filtrados pela pesquisa.

Se o usuário quiser fazer a edição, deve marcar apenas uma solicitação dentre as exibidas e clicar no botão Abrir Solicitação. Caso queira deletar a solicitação, após marcar a solicitação, deve clicar no botão - (excluir) da barra de ferramentas da grade Solicitações. A deleção libera os títulos para serem usadas em outras solicitações e não deixa registro visível para o usuário de que a mesma foi criada.

Observação: existe diferença entre a "deleção" realizada por este processo e o "cancelamento" feito no processo Aprovação de Solicitação. No cancelamento, o registro da criação da solicitação permanece e pode ser consultado enquanto na deleção este registro é apagado. Em ambas as operações, os títulos são liberados para serem usados em outras solicitações.

São comportamentos esperados nesta pesquisa:

a)     não devem ser filtradas solicitações efetivadas, canceladas e aprovadas, pois o objetivo dessa pesquisa é a edição ou a deleção de solicitações;

b)    sendo exibidas várias solicitações, só será permitido selecionar uma solicitação por vez para edição.

Processo de Solicitações de Transferência de Disponíveis

O processo se localiza em Bematech – Financeiro – Transferência de Disponíveis.

O processo possui dois layouts de tela, depende de como se encontra a configuração de modelo de pagamento . Os modelos de configuração das solicitações de contas a pagar e suas definições se encontram no link http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/financeiro/manuais/manual-modulo-financeiro---versao-2012/04-configuracao-do-modulo. Atualmente existe o modelo por Solicitação e o modelo por Baixa.

Processo de Solicitação de Transferência  Disponível no modelo de Solicitação

Este processo tem por objetivo tornar as rotinas do setor de contas a pagar mais robustas e facilitando a participação da diretoria nas autorizações das operações financeiras do setor. Nesta tela, o usuário poderá inserir, editar e excluir solicitações realizados pelo usuário das transferências de disponíveis. Nesta tela apenas é possível realizar solicitação de transferência de disponíveis.

São comportamentos padrões deste processo:

a)  Inserir solicitação de transferências: somente os usuários habilitados, com permissão adequada, poderão criar solicitações. Na inserção o sistema gera solicitações pendentes de aprovação e em seguida de baixa, que são realizadas no processo de Aprovação de Solicitação.

b) Edição de uma solicitação existente: 

   Se a solicitação estiver não aprovada: enquanto a solicitação não estiver aprovado, o usuário com permissão suficiente tem a possibilidade de editar todos os campos do processo.

   Se a solicitação estiver aprovada: depois de aprovada a usuária no processo de Solicitação de Transferência não poderá mais editar a solicitação.

   Se a solicitação estiver baixada: quando baixada a solicitação não poderá mais ser editada através deste processo. Todos os campos da solicitação e da movimentação de disponível ficam desabilitados. Evitando que o usuário altere informações depois que a diretoria deu o aceite

c) Exclusão de uma solicitação existente:

   Se a solicitação estiver não aprovada: uma solicitação pode ser excluída enquanto estiver apenas não aprovada

   Se a solicitação estiver aprovada:  não é possível realizar a exclusão de solicitações aprovadas. Ao tentar realizar a exclusão o sistema deve apresentar a seguinte mensagem: Não é possível apagar solicitação(ões) pois a solicitação: (chave da solicitação), está aprovada.”

   Se a solicitação estiver baixada:  se o usuário tiver permissão suficiente, é possível realizar a exclusão da solicitação através desta tela. Ou seja, mesmo que o agente responsável pela baixa realize a baixa da solicitação, o usuário que a solicitou poderá desfazer a baixa.

Na tela inicial, o usuário terá vários campos usados para a geração de uma nova solicitação. Para inserir uma nova solicitação o usuário deverá clicar no botão de insert .

Os campos que devem ser preenchidos para criação de uma nova solicitação são:

 


Chave: Informação preenchida pelo sistema. Este campo não é editável e corresponde a chave da solicitação no sistema. Ou seja, é o número da referência da solicitação no Bematech ERP.

 


Disponível de origem: este campo não é de usao obrigatório, mas poderá ser preenchido com a informação sobre qual entidade terá o valor da transferência debitado. Ou seja, é neste campo que o usuário poderá informar de onde o valor da solicitação deverá ser retirado.

 

Disponível destino: este campo deverá ser obrigatoriamente preenchido. Nele o usuário deve informar qual entidade receberá o valor solicitado.

Valor: deverá ser informado o valor da solicitação da transferência.

Tipo de documento: caso já esteja definido o tipo de documento da movimentação de disponível, este campo deve ser preenchido. Caso já seja de conhecimento que a transferência ocorrerá através de cheque, no campo deverá ser preenchido com CH, por exemplo.

Solicitante: por padrão o sistema preenche o usuário logado, porém o campo é editável. O objetivo deste campo é identificar o usuário que solicitou a transferência.


Emissão: por padrão o sistema preenche a data da inserção da solicitação, mas o campo também é editável. Deverá ser informado a data em que a solicitação foi solicitada.

 


Programação: informar a data que em a solicitação deverá ser atendida. Ou seja, o dia em que a transferência deve ser efetivada no financeiro.



Lote: Número do lote a ser usado na operação de movimentação, quando a empresa usa essa definição.



Local de Escrituração Destino: Local de Escrituração da movimentação relacionada ao disponível de destino.



Estabelecimento Destino: Estabelecimento da movimentação relacionada ao disponível de destino


Observação: é um campo aberto para o usuário. Sua utilização é realizada de acordo com a necessidade de comunicação de cada empresa. No campo em questão a usuária poderá informar, por exemplo, porque precisa da solicitação.

Além da geração de uma nova solicitação, a tela inicial do processo possui algumas outras opções:

Gravar: após o preenchimento dos campos da tela o botão Gravar deverá ser utilizado para concluir a solicitação que está sendo inserida. Se o usuário preencher os dados e não clicar em Gravar, a solicitação não será salva no sistema.

 


Buscar solicitações: Se precisar consultar, encontrar, editar uma solicitação já existente e que você não possui a chave, basta clicar nesta opção para que o sistema abra um leque de variável possibilitando que se realize a pesquisa.

 


Nova solicitação: este botão é utilizado para os casos em que o usuário deseje criar uma nova solicitação e está com o processo em outra tela que não seja a tela inicial. A finalidade deste botão é retornar o processo para a tela inicial.

 


Abrir: caso o usuário deseje abrir uma solicitação existente e tiver com ele a chave da solicitação, basta clicar nesta opção e informar a chave da solicitação que deseja consultar.

Opção Busca Solicitações

Ao utilizar esta opção o sistema apresenta variáveis para auxiliar na busca das solicitações que o usuário pretende encontrar. Despois de preenchida das variáveis, o usuário deverá clicar em Busca.

Tipo da solicitação: neste campo existem três opções: Aprovadas, Não aprovadas e Canceladas. Informa o status atual da solicitação que deseja encontrar.

Chave da solicitação: digite a chave da solicitação que deseja encontrar. Caso preenchida esta opção, somente os campos obrigatórios precisam ser preenchidos.

Classe da Solicitação: informe neste campo a classe da solicitação que se deseja.

Solicitantes: informe o nome do usuário para filtrar para que a consulta apresente as solicitações realizadas pelo pessoa informada.

Classe de disponíveis: informe a classe do disponível no qual a solicitação de disponível está envolvida.

Disponível:  se preenchido este campo, apenas serão buscadas as solicitações que tenha o disponível como origem ou destino na solicitação.

Observação: este filtro é utilizado quando o usuário souber de alguma palavra constante no campo observação da solicitação.

Valor: informe o valor da solicitação que deseja filtrar

Data da programação inicial e final: informe o período em que a solicitação buscada foi programada

Data da emissão inicial e final: informe o período em que a solicitação buscada foi emitida.


Processo Aprovação de Solicitação

O objetivo deste processo é o de aprovar, desaprovar, cancelar, descancelar e efetivar solicitações de pagamento criadas pelos usuários. Este processo está localizado em Financeiro > Solicitações de Contas a Pagar.

São comportamentos padrões deste processo:

a)     A aprovação ou desaprovação só poderá ser feita por usuário que tenha permissão específica para tal. A aprovação é pré-requisito para que se possa efetivar a baixa dos títulos ou a transferência de disponíveis vinculados à solicitação de pagamento.

b)    O cancelamento ou descancelamento só pode ser feito por usuário que tenha permissão específica para tal. É cancelado uma solicitação somente se a mesma não for atendida pela empresa. O cancelamento só pode ser feito para solicitações aprovadas e, uma vez feita, libera os títulos para serem incorporados em outra solicitação.

c)     A efetivação é a atividade de liquidar simultaneamente todos os títulos vinculados à solicitação, se a mesma se referir a títulos a pagar, ou a atividade de gerar a transferência entre disponíveis, se a mesma se referir a uma transferência entre disponíveis. A efetivação só pode ser realizada após sua aprovação.

d) Após se acessar o processo de aprovação, o mesmo é carregado e executado automaticamente, trazendo as solicitações de títulos e de transferências não aprovadas nos últimos 30 dias, até a data corrente.

A tela inicial solicita algumas informações para pesquisa das solicitações. São elas:

Informações da Solicitação

  • Chave: informe uma chave ou várias chaves para pesquisa de solicitação para pesquisa. Caso sejam muitas as solicitações, separe-as por vírgula;
  • Disponível Origem: informe um ou vários disponíveis de origem especificados nas solicitações de pagamento para filtragem;
  • Tipo de Documento do Disponível: selecione um ou vários tipos de documento de disponível usados na criação das solicitações de pagamento;
  • Solicitante: selecione um ou vários solicitantes para pesquisa das solicitações;
  • Aprovador: selecione um ou vários aprovadores para pesquisa das solicitações;
  • Situação: informe qual a situação de pesquisa das solicitações. São opções existentes: Não aprovadas, Aprovadas;
  • Emissão Inicial: informe a data inicial para pesquisa de solicitações cuja emissão seja igual ou superior à data indicada neste campo;
  • Emissão Final: informe a data final para pesquisa de solicitações cuja emissão seja igual ou inferior à data indicada neste campo;
Agrupamento Informações dos Destinos dos Pagamentos
  • Pessoa/Disponível: informe uma ou várias entidades para pesquisa. 
  • informe uma ou várias pessoas para pesquisa de títulos que possuam como títulos vinculados as pessoas selecionadas neste campo;
Agrupamento Informações para Saldo
  • Classe do Disponível: selecione uma ou várias classes de disponíveis para filtragem dos saldos de disponíveis.
    • Para solicitações de baixas de títulos, buscará as solicitações que possuem títulos vinculados às pessoas selecionadas neste campo;
    • Para solicitações de transferência de disponível, buscará as solicitações que possuem disponível como disponível de destino as entidades selecionadas neste campo.
  • Disponível: selecione um ou vários disponíveis para filtragem dos saldos de disponíveis.

As informações para saldo servem de consulta para o aprovador das solicitações balizar sua decisão quanto a possibilidade ou não de autorizar o pagamento diante do saldo de disponibilidade insuficiente.

Preenchidas as informações se filtragem solicitadas, o usuário deve clicar no botão Realiza Busca.

 

Botão Realiza Busca

O objetivo desta tela é a de exibir as solicitações filtradas para que a mesma possa ser aprovada, desaprovada, cancelada ou efetivada.

Para realizar estas tarefas, disponibiliza uma visualização de telas com algumas grades de informações e alguns botões. São as seguintes grades:

a)     Grade Solicitações: exibe as solicitações filtradas;

b)   Grade Ítens da Solicitação: exibe os disponíveis usados na solicitação editada;

c)    Grade Títulos: exibe os títulos vinculados à solicitação editada;

c)     Grade Saldo de Disponíveis: exibe o saldo de disponíveis filtrados na tela inicial.

São os seguintes os botões existentes:

  • Aprovar: após o usuário ter selecionado uma ou várias solicitações de pagamento/transferência, deve gravar em memória as informações de usuário aprovador e data de aprovação. A data será a pesquisada no servidor. Após clicar neste botão, os botões Aprovar, Efetivar, Cancelar, Descancelar ficam inabilitados.
  • Desaprovar: após o usuário ter selecionado uma ou várias solicitações de pagamento/transferência, deve retirar em memória o conteúdo dos campos usuário aprovador e data de aprovação do registro da solicitação. Após clicar neste botão, os botões Desaprovar, Efetivar, Cancelar, Descancelar ficam inabilitados.
  • Efetivar: após o usuário ter selecionado uma ou várias solicitações de pagamento/transferência, deve marcar para geração da operação de baixa de título ou transferência, com chaves de criação distintas para cada solicitação. Após clicar neste botão, os botões Efetivar, Aprovar, Desaprovar, Cancelar, Descancelar ficam inabilitados.
  • Cancelar: após o usuário ter selecionado uma ou várias solicitações de pagamento/transferência, deve marcar para cancelamento da solicitação. Após clicar neste botão, os botões Efetivar, Aprovar, Desaprovar, Cancelar  ficam inabilitados.
  • Gravar: após o usuário clicar neste botão, será executado as ações dos botões clicados anteriormente. Parte-se do pressuposto que o processo só realiza uma operação de cada vez. Por padrão, este botão é inativo e só fica ativo após o usuário clicar numa das ações: Aprovar, Desaprovar, Cancelar, Descancelar.

Aprovação de Solicitação

A aprovação de uma solicitação deve ser realizada logo após a consulta das solicitações pelo uso do botão Realiza Busca. O usuário deve marcar uma ou várias solicitações e clicar no botão Aprovar.

O usuário responsável pela aprovação deve ter permissão de aprovar na classe raiz > Dados > transacionais > Operações > Solicitações > Solicitações de Baixa de Títulos. Para tanto, o TI da empresa deve acessar o processo Permissões, selecionar a classe indicada e marcar a propriedade Aprova.

O mesmo usuário que tem permissão para aprovar também pode desaprovar. Para tanto, uma vez filtradas as solicitações, deve marcar o checkbox da solicitação que deseja desaprovar e clicar no botão Desaprovar.

A aprovação é pré-requisito para liberação dos títulos a ele vinculados para efetivação (baixa).

Observação:

  1. se uma solicitação estiver aprovada, a mesma pode ser visualizada pelo processo Solicitação de Pagamento através da opção Abrir Solicitação. Contudo, o usuário não poderá realizar qualquer alteração na mesma e nem mesmo deletá-la.
  2. qualquer modificação ou deleção só pode ser feita se a solicitação for desaprovada.
  3. o campo Chave da grade Solicitações do processo Aprovação de Solicitações possui um botão do seu lado direito com o objetivo de abrir, em outra guia, a edição da solicitação para ajustes pelo usuário.

 

Cancelamento de Solicitação

O cancelamento da solicitação pode ser realizado após a consulta das solicitações aprovadas. Para tanto, o usuário deve preencher as variáveis iniciais do processo com o campo Situação indicado com a opção Aprovado. Feita a pesquisa, o usuário deve marcar uma ou várias solicitações e clicar no botão Cancelar. Para confirmar o cancelamento, deve também clicar no botão Gravar.

O usuário responsável pelo cancelamento deve ter permissão de cancelar na classe raiz > Dados > transacionais > Operações > Solicitações > Solicitações de Baixa de Títulos. Para tanto, o TI da empresa deve acessar o processo Permissões, selecionar a classe indicada e marcar a propriedade Cancela.

O cancelamento tem como efeito a liberação de todos os títulos vinculados à solicitação, os quais ficam livres para serem usados em outras solicitações. Devemos esclarecer também que a opção para descancelar só tem funcionamento enquanto o usuário estiver operando o processo, antes de sua gravação. Serve para desfazer a operação de cancelamento, caso se arrependa, antes da confirmação da gravação. As solicitações canceladas podem ser visualizadas no relatório Solicitações de Pagamento.

Grade Saldos dos Disponíveis

Esta grade objetiva exibir saldo dos disponíveis filtrados na tela inicial. A mesma traz as informações de saldo inicial, movimentos de entrada e saída, analítico por disponível, referenciando-se estes valores pela data do dia corrente.

A coluna 'Solicitações Pendentes' de cada disponível trará o valor financeiro das solicitações pendentes de baixa.

A coluna Saldo Final tem seu valor atualizado seguindo-se a equação:

SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADAS - SAIDAS - SOLICITAÇÕES PENDENTES

Esclarecemos ainda que:

  • Saldo inicial: é a posição financeira inicial do disponível em relação ao dia corrente;
  • Entradas: é o somatório de todas as entradas financeiras ocorridas no dia corrente para o disponível exibido;
  • Saídas: é o somatório de todas as saídas financeiras ocorridas no dia corrente para o disponível exibido;
  • Solicitações Pendentes: é o somatório financeiro das solicitações existentes para o disponível;
  • Saldo final: é o resultado matemático do cálculo. Representa o saldo final das disponibilidades, considerando-se o que o disponível possuía como saldo inicial, as entradas, saídas já realizadas financeiramente, e os possíveis pagamentos/transferências que a empresa realizará com a aprovação das solicitações.

Linques do processo Aprovação de Solicitação


O processo de aprovação possui alguns linques que facilitam a consulta de relatórios auxiliares do processo. Após a pesquisa das solicitações, o usuário verá uma tela com várias grades e informações. Nesta tela, são disponibilizados:

  • No campo Disponível da grade Itens da Solicitação - clicando-se ao lado direito de cada disponível, o usuário abrirá uma nova tela com 2 opções de linques:
    • Abrir Cadastro - este cadastro representa o do próprio disponível usado nos itens da solicitação;
    • Abrir o relatório Extrato de Disponíveis - este relatório informar a movimentação do dia corrente para o disponível selecionado;
  • No campo Chcriacao da grade Títulos - clicando-se ao lado direito deste campo, o usuário abrirá uma nova aba com o relatório Espelho de Pedido infornando os principais dados do pedido que gerou o título selecionado;
  • No campo Pessoa da grade Títulos - clicando-se ao lado direito deste campo, o usuário abrirá uma nova tela com 2 opções de linques:
    • Abrir Cadastro - este cadastro representa a da pessoa do título;
    • Abrir Títulos Liquidados - este é o relatório Títulos informando os títulos baixados para esta pessoa nos últimos 7 dias.

Relatório Solicitação de Baixas e Transferências


Este relatório é usado para fazer conferência das solicitações de títulos a pagar e solicitações de transferência de disponíveis existentes na base. Podem ser consultadas as solicitações pendentes, baixadas e canceladas. Este relatório está disponibilizado em Financeiro > Solicitações de Contas a Pagar.
Sua tela inicial possui as seguintes variáveis de filtragem:
Informações das Solicitações de Pagamento
  • Chave Solicitação : informe uma ou várias chaves de solicitação para a pesquisa. Caso seja indicado mais de uma, separe-as por ponto e vírgula.
  • Disponível: selecione um disponível ou vários disponíveis usados na grade Itens da Solicitação das operações a serem filtradas.
  • Solicitante: selecione um ou vários solicitantes para identificação das solicitações a serem filtradas.
  • Aprovador: selecione um ou vários aprovadores para identificar as solicitações a serem filtradas. Esta opção de filtragem só é possível se o usuário estiver selecionando solicitações aprovadas.
  • Local de Escrituração: selecione um ou vários locais de escrituração para filtragem das solicitações. Esta informação será filtrada a partir do local dos ítens da solicitação.
  • Situação da Solicitação: selecione a situação em que a solicitação se encontra para filtragem. São opções disponíveis:
Todos - para que todas as solicitações em qualquer status sejam exibidas;
Pendentes - para filtrar apenas as solicitações pendentes, aprovadas ou não;
Baixados - para filtrar apenas as solicitações baixadas.
  • Aprovação: selecione a opção de consulta desejada para obter o filtro de operações aprovadas, não aprovadas ou todas.
Filtros de Solicitação de Transferência entre Disponíveis
  • Tipos de Documentos: selecione um ou vários tipos de documento usados na grade Itens da Solicitação das operações a serem filtradas.

Agrupamento Filtro por Data
  • Emissão inicial: informe a data de emissão inicial para pesquisa de solicitações.
  • Emissão Final: informe a data de emissão final para pesquisa de solicitações.
  • Programação Inicial: informe a data de programação inicial para pesquisa de solicitações. Esta informação é obrigatória.
  • Programação Final: Informe a data de programação final para pesquisa de solicitações. Esta informação é obrigatória.

Agrupamento e Ordenação
  • Agrupamento: Selecione a forma de agrupamento desejado para exibição. São opções disponíveis:
Programação/Situação/Solicitação
Situação/Programação/Solicitação
Situação/Solicitação

Agrupamento Exibição de campos e outras informações
  • Apresenta Resumo de Disponíveis: marque esta opção se desejar a apresentação do resumo com saldo de disponíveis na apresentação deste relatório. Este resumo apresenta saldo inicial de contas correntes bancárias (saldo final do dia anterior), as entradas  e saídas de valores no dia corrente, o saldo de solicitações pendentes de baixa (de título e transferência de disponíveis) e o saldo final com a composição de todos estes valores.
  • Apresenta Solicitações de Baixa de Títulos Canceladas: marque esta opção se desejar exibir as solicitações de baixa de títulos canceladas.
  • Apresenta Solicitações de Transferência de Disponíveis Canceladas: marque esta opção somente se desejar exibir solciitações de transferências entre disponíveis canceladas.

Preenchidas as variáveis desejadas, o usuário deve clicar no link Executar para visualização em tela.


Na exibição deste relatório, o usuário verificará que as solicitações de baixa de título e de transferência de disponíveis sempre serão exibidas em agrupamentos distintos, com os nomes "Solicitações de Baixas de Títulos" e "Solicitações de Transferências entre Disponíveis". Abaixo destes agrupamentos principais, serão exibidas as informações com a opção de agrupamento selecionada pelo usuário.


Agendamento de Baixa de Solicitação de Pagamento


O processo de agendamento visa baixar automaticamente todas as solicitações aprovadas e que não foram baixadas manualmente pelos usuários do setor, no prazo D+1 após a data de programação das solicitações.
Por padrão do sistema, as solicitações que sofrerão baixa automática caso seja feito o agendamento deverão seguir as seguintes condições:
  • Solicitação de Baixa de Títulos ou Solicitação de Transferência entre Disponíveis;
  • Solicitação válida (não deve estar cancelada);
  • Solicitação aprovada;
  • Disponível de origem (de onde sairá o pagamento) e Disponível de destino (que receberá o pagamento) preenchidos;
  • Data de programação anterior a data atual;
  • Não ter sofrido baixa (em caso de Solicitação de Baixa de Títulos, os títulos não podem ter sofrido qualquer tipo de baixa).

Este processo está localizado em Financeiro > Configurações e Manutenções > Agendamentos de Baixa de Solicitações de Pagamento > Agendador de Baixa de Solicitações
Para configurar o processo, o usuário deve primeiramente inserir um novo registro na grade Tarefas, para identificação do trabalho de agendamento do reprocessamento a ser feito. Será exibida tela indicada abaixo.



O usuário deve preencher todas as informações solicitadas, a saber:
Nome: neste campo o usuário deve fazer uma descrição sucinta do objetivo do agendamento;
Script VFS: neste campo o usuário deve informar o nome de um script utilizado para efetuar a baixa automática de solicitação de pagamento;
Período: o usuário deve selecionar uma das seguintes opções: Diário, Mensal, Uma vez. Recomendamos selecionar sempre a opção “uma vez”, pois este se adéqua mais a necessidade transitória do agendamento. Abaixo comentamos o comportamento de cada opção: 
    •  Diário – executa diariamente sempre no mesmo horário;
    • Mensal – executa todos os meses sempre no mesmo dia e horário
    • Uma Vez – executa apenas uma vez na data e horário indicado.
Hora: informe a hora da execução no formato HH:MM (hora e minuto);
Data: informe a data da execução, no formato DD/MM/AAAA;
Dia do Mês: informe o dia do mês quando será executado;
Baixa da Solicitação de Pagamento: informe se nesse agendamento devem ser baixados automaticamente as solicitações de pagamentos, que são as baixas dos títulos;
Baixa de Solicitação de Transferência de Disponíveis: informe se nesse agendamento devem ser baixados automaticamente as solicitações de transferências de disponíveis, que são as baixas das movimentações de transferências de disponíveis.
Em seguida, grave o agendamento pelo respectivo botão de confirmar na grade Tarefa, para finalizar este agendamento.
Caso o usuário deseje agendar novo reprocessamento, repita a inclusão de nova tarefa e definições de operações e períodos.
Observação: para melhorar a performance da execução deste agendamento, o usuário pode optar por executá-lo no servidor. Para tanto, deve abrir o Bematech ERP apenas pelo endereço da base no navegador, sem o uso do aplicativo do sistema, e executar a configuração descrita acima. Caso o usuário realize esta configuração com o aplicativo do sistema em sua máquina, esta deverá permanecer ligada na data e horário do agendamento, pois a execução será feita localmente.

Relatório de Agendamentos de Baixa de Solicitações


Este relatório foi criado com o objetivo de conferir a execução das baixas automáticas das solicitações de pagamento aprovadas. Por meio dele, o usuário poderá verificar se o processo foi concluído: com sucesso, ou com erro. Caso na execução do agendador existam solicitações divergentes, o sistema irá baixar as solicitações corretas e mencionar no relatório as solicitações que devem ser corrigidas.
Este processo está localizado em Financeiro > Configurações e Manutenções > Agendamentos de Baixa de Solicitações de Pagamento > Relatório de Agendamentos de Baixa de Solicitações


Data Inicial Execução: informe a data inicial de execução do processo de agendamento;
Data Final Execução: informe a data final de execução do processo de agendamento;
Mostra detalhes da tarefa: Informe se o relatório deve detalhar informações da tarefa agendada.
Preenchidas estas informações, o usuário deve executar o relatório.

Transferência Simples


Esse processo deve ser utilizado para os diversos tipos de transferência de disponíveis. É importante ressaltar que deve ser efetuada uma transferência de cada vez, por padrão. Caso seja necessário fazer várias transferências, como adiantamento por exemplo, essas podem ser feitas no mesmo processo com datas diferentes.

Para efetuar operações com movimentações de disponíveis o usuário deve acessar Financeiro > Transferência de Disponíveis > Transferência Simples. 


Para realizar uma transferência o usuário deve clicar em   e informar os campos Disponíveis, Tipo e Valor obrigatoriamente. Os demais campos são opcionais, exceto os campos chave e classe que são preenchidos pelo sistema. 

O usuário deve marcar o campo E-lote quando necessitar agrupar as movimentações de disponível para posterior acesso. Ao marcar o campo E-lote o sistema cria a chave do lote, conforme pode ser visualizada no final do registro incluído. Observe que ele sugere na grade Lotes o número dos lotes existentes para o disponível informado. O usuário deve informar no campo lote o mesmo número de lote para as movimentações que ele deseja agrupar. O processo de transferência de disponível não permite consumo parcial de lote. Ou seja, o saldo de lote (por este processo) somente poderá ser totalmente consumido.


Se a movimentação for de débito, o usuário deve informar o valor com sinal “-”. Lembrando que após confirmar gravação, o usuário deve clicar novamente em "Inserir" para o sistema gerar a movimentação de contra-partida. Nesse caso o usuário deve atualizar os campos <disponível> e <tipo de documento> exibidos. 


Informamos que para gravar a operação o usuário deve selecionar as movimentações de disponíveis e clicar no botão "Gravar", onde será apresentada uma mensagem de alerta para confirmar a gravação. Após a confirmação a operação será listada na consulta Extrato de Disponíveis, conforme pode ser visto a seguir. 


Para consultar ou excluir uma transferência de disponíveis o usuário deve clicar no botão "Abrir" e informar a chave ou chave de criação da movimentação. 


Ao clicar em "Continuar" o sistema vai exibir as transferências solicitadas.

Conciliação Bancária


Conciliação Bancária Manual

A conciliação bancária manual objetiva permitir a interação direta entre o usuário e as movimentações bancárias de certo período de tempo para conciliação do movimento de acordo com os extratos recebidos. O processo chama-se Conciliação Bancária Manual e está localizada em Financeiro/Conciliação de Disponíveis.

A tela inicial solicita algumas informações que identificamo a conta a ser conciliação e o período. São os seguintes os campos solicitados:

  • Chave: informe a chave da movimentação bancária que deseja filtrar, se possuir esta informação a partir de consultas prévias no extrato de disponíveis do sistema. Esta informação só deve ser preenchida se o usuário quiser conciliar uma operação específica e previamente identificada;
  • Disponível: informe o disponível que será conciliado;
  • Emissão inicial: informe uma data de emissão inicial das operações bancárias para filtragem das operações no sistema;
  • Emissão final: informe uma data de emissão final das operações bancárias para filtragem das operações no sistema;
  • Conciliação inicial: informe uma data inicial e/ou final de conciliação somente se desejar filtrar operações anteriormente conciliadas. Caso deseje filtrar operações não conciliadas, deixe estes campos sem preenchimento e informe as datas de emissão inicial e final;
  • Conciliação final: informe uma data inicial e/ou final de conciliação somente se desejar filtrar operações anteriormente conciliadas. Caso deseje filtrar operações não conciliadas, deixe estes campos sem preenchimento e informe as datas de emissão inicial e final;
  • Natureza: selecione a natureza da movimentação de acordo com o que deseja conciliar: somente créditos, somente débitos, ambos. Por padrão, o processo irá sugerir a opção "Ambos";
  • Conciliados: este parâmetro permite ao usuário filtrar somente operações conciliadas, somente as não conciliadas ou ambas. Por padrão, o processo sugere a opção "Ambas".
Preenchidaas as opções de fitragem, o usuário deverá clicar no linque Pesquisar Movimentações. Será aberta nova tela com as movimentações filtradas na tela inicial.



Para realizar a coniciliação dos movimentos, o usuário poderá adotar 2 procedimentos:
  1. Se as movimentações a serem conciliadas forem da mesma data, o usuário deve informar o campo Data de Conciliação, existente no topo da página, na grade Conciliação. Em seguida, marcar os checkbox dos movimentos conferidos na respectiva data exibidos na grade Movimentações de Disponíveis. à medida que forem os movimentos marcados, a correspondente data de conciliação será preenchida na coluna "Conciliação" da referida grade. Este preenchimento indica que esses movimentos serão conciliados nesta data após a gravação. Caso o usuário tenha marcado algum registro por engano, basta clicar no linque Desfazer Alterações, existente no topo da página. Para concretizar as conciliações da mesma data, o usuário deve clicar no linque Gravar Conciliações no topo da página;
  2. Se as movimentações a serem conciliadas forem de datas distintas, o usuário deverá informar a data de conciliação diretamente na coluna "Conciliação" da grade "Movimentações de Disponíveis". À medida que forem preenchidas as datas, o checkbox dos respectivos registros serão automaticamente preenchidos. Para concretizar as conciliações, o usuário deve clicar no linque Gravar Conciliações no topo da página.

Desfazimento de conciliação bancária manual


Para desconciliar movimento anteriormente conciliado e gravado, o usuário deve acessar o processo Conciliação Bancária Manual, filtrando no parâmetro Conciliados a opção "Somente Conciliados". Abertos os movimentos na segunda tela, o usuário deve apagar a conteúdo da coluna "Conciliados", marcar o checkbox do correspondente registro e clicar no link Gravar Conciliações.

Conciliação Bancária Automática

A conciliação bancária automática visa facilitar e agilizar a tarefa da conciliação. Seu uso baseia-se em receber do banco um arquivo de extrato, em formato específico e utilizá-lo para fazer a leitura. Durante esta leitura, o usuário terá a possibilidade de realizar a conferência do movimento e realizar a gravação da data de conciliação no movimento, conferindo-o em seguida pelo relatório Extrato de Disponíveis.

Esse procedimento somente concilia automaticamente um registro, se o valor e número do registro no sistema estiverem iguais ao registro no arquivo lido. Caso não, o sistema apenas lista as operações para possibilitar que o usuário, manualmente, marque como sendo conciliada a operação. Quanto ao campo número do documento, o sistema possibilita a automatização da movimentação mesmo que no arquivo possua zeros a esquerda e espaços em branco, podendo ser a direita ou a esquerda, porém, nestes casos,  no ERP o campo número da movimentação de disponível deverá conter apenas os números (sem zeros a esquerda, salvo se a quantidade de zeros for igual ao constante no arquivo. Exemplo de possibilidade de conciliação automática, com relação ao campo número:

Exemplo 1:
No arquivo 00001234
No sistema 1234

 Exemplo 2:
No arquivo ------1234
No sistema 1234

Exemplo 3:
No arquivo 1234------
No sistema 1234

Exemplo 4:
No arquivo 00001234
No sistema 00001234

O sistema traz leiautes de 4 bancos para pronto uso, sem necessidade de realizar qualquer configuração por parte do usuário. São disponibilizadas configurações para:
  • Banco Bradesco, para os cnabs 200 e 240;
  • Banco Bic, para o cnab 200;
  • Banco Itaú, para o cnab 240;
  • Banco do Brasil, para o cnab 240.
O cliente tem a liberdade de adicionar leiautes para outros bancos e também de atualizar os leiautes existentes, por meio da duplicacão dos atuais cadastros para criação de outros com as modificações propostas pelas novas documentações. Para obter arquivos nos formatos específicos, sugerimos que os clientes entrem em contato com os gerentes de suas agências bancárias e solicitem arquivos próprios para conciliação bancária.

Para permitir a consulta da documentação usada nas configurações realizadas de forma padrão no sistema, encaminhamos o leitor para o tópico 08 - Leiautes Bancários.

Cadastro do Leiaute do Extrato

Este processo objetiva realizar o cadastro de leiautes de extratos bancários, segundo a documentação fornecida por cada instituição financeira. Este cadastro tem o nome de Configuração Layout Bancário e está localizado em Financeiro/Cadastros/Aux Bancos.
A Bematech está disponibilizando a configuração padrão de 4 bancos (Brasil, Itau, Bradesco, Bic) e deixa a critério de cada cliente inserir o leiaute de outros bancos para atender suas necessidades.



A tela inicial solicitará algumas informações de cabeçalho (nas grades "Informações do EDI Bancário" e "Informações sobre a Vigência do layout Bancário") e outras para o detalhamento dos principais registros de leitura do arquivo de extrato.
No agrupamento Informações do EDI Bancário são solicitadas:
  • Código: Informe um código para identificar o cadastro de leiaute que o usuário pretende cadastrar. Este código deve identificar claramente o objetivo do mesmo e o banco de uso. O tamanho deste código é de 25 dígitos no máximo. Exemplo: Ext.Itau-v2.5-C240. Nesta descrição informamos que o cadastro é de leitura de extrato para o banco Itau, cuja veersão do documento é a 2.5 o tamano do cnab é 240 caracteres.
  • Serviço Bancário: Selecione, dentre as opções disponíveis, qual serviço bancário será configurado. Por exemplo: para configurar extrato bancário selecione a opção Serviço de Conciliação. Observação: após a gravação, a informação deste campo ficará inabilitada para alterações.
  • Banco: Selecione o banco a ser usado na configuração do leiaute. A informação do banco está ligado diretamente ao documento que o usuário tem a disposição para configurar.
  • CNAB: Selecione, dentre as opções disponíveis, o tamanho do cnab a ser configurado. A numeração de cada cnab indica a quantidade de dígitos que cada linha do arquivo irá contemplar. Por exemplo: se cada linha tem 240 dígitos, o cnab a ser selecionado será o CNAB 240. Para identificar essa informação na documentação, o usuário deverá ler o tópico sobre o registro header do lote e verificar qual é a posição final do último campo deste registro. Se indicar 400, o cnab será o 400; se indicar 240, será 240, e assim por diante. Observação: após a gravação, a informação deste campo ficará inabilitada para alterações.
  • Versão: Informe a versão da documentação fornecida pelo banco para identificar o grau de atualização do referido documento. Esta informação não será validada na leitura do arquivo e consta aqui apenas para pela identificação do documento pelo usuário que dará manutenção neste cadastro.
  • Disponível: Selecione o disponível a ser usado na configuração de leiaute. Esta informação não será preenchida para o serviço de conciliação e o campo ficará inabilitado logo após se indicar o campo Serviço Bancário.
  • Carteira: Selecione a carteira de cobrança que será usada na configuração. Esta informação não será preenchida para o serviço de conciliação e o campo ficará inabilitado logo após se indicar o campo Serviço Bancário.
No agrupamento Informações sobre a Vigência do layout Bancário são solicitadas:
  • Data Inicial: Informe a data inicial de vigência deste cadastro. Esta informação será verificar em conjunto com a data final para que o processo use ou não a referida configuração.
  • Data Final: Informe a data final de vigência deste cadastro. Esta informação será verificar em conjunto com a data final para que o processo use ou não a referida configuração.
Após inserir o cabeçalho, deve confirmar a gravação deste para que se possa inserir os itens de configuração na grade "Registros vinculados ao Layout Bancário". Para inserir o primeiro regsitro, o usuário deve clicar no botão + (inserir) existente em sua barra de ferramentas. O cadastro apresentará um registro novo para inserção na vertical solicitando as seguintes informações:

  • Registros: Selecione uma das opções disponíveis para cadstramento do leiaute. Os tipos de regsitros são indicados na documentação do extrato bancário. São oferecidas as opções:
    • 1 - Header do Lote
    • 3 - Segmento Detalhe
    • 5 - Trailer do Lote
  • Descrição: Informe a descrição do significado do campo, de acordo com a informação da documentação.
  • Posição inicial: Informe a posição inicial a partir da qual será lida a informação indicada na descrição.
  • Posição final: Informe a posição final até onde será lida a informação indicada na descrição.
  • Identificador: É um conjunto de informações pré-definidas que servirão para direcionar a informação a ser lida na configuração do serviço de conciliação bancária. As opções disponíveis não contemplam todos os campos disponíveis no leiaute de extrato, mas apenas os necessários ao correto entendimento das informações a serem usadas na conciliação. Este campo só ficará disponível para seleção na configuração de serviço de conciliação. São opções disponíveis para seleção:
    • Agência
    • Banco
    • Categoria Lançamento
    • Conta Corrente
    • Data do Lançamento
    • Descrição Histórico
    • Dígito Agência
    • Dígito Agência/Conta
    • Dígito Conta Corrente
    • Número Documento
    • Status Lançamento
    • Tipo de Registro
    • Valor Lançamento
  • Tipo do Campo: Selecione o tipo do campo que será lido. Esta informação é informada na documentação. A opção alfanuméria indica que a informação contempla números e letras. A opção numérica indica que a informação contempla apenas números.
  • Conteúdo fixo: Informe este campo quando for necessário realizar comparações entre a informação a ser lida e o dado a ser validado.
    • Quando o usuário estiver configurando o identificador para o Tipo de Registro, precisará preencher este campo com a numeração adotada por cada banco para identificar o tipo por comparação. Exceto este caso, na conciliação não se utilizará o preenchimento deste campo.
  • Tabela Auxiliar: Selecione a tabela auxiliar a ser utilizada quando houver necessidade de buscar informação complementar, de acordo com o objetivo da fórmula ou do identificador selecionado.
    • Na configuração do extrato, esta informação é automaticamente preenchida quando o usuário informar como identificador as opções: Categoria do Lançamento, Status Lançamento. São as seguintes as tabelas auxiliares disponibilizadas para a conciliação:
      • Status de Lançamento EDI - preenhcida automaticamente quando o usuário selecionar o identificador Status Lançamento.
      • Categorias de Lançamento EDI - preenchida automaticamente quando o usuário selecionar o identificador Categoria do Lançamento.
  • Conteúdo Fórmula: Selecione a fórmula responsável por pesquisar a informação que se pretende gravar ou ler no arquivo. Este campo ficará inabilitado para o serviço bancário de conciliação.


A inserção dos registros deve ser realizada seguindo-se a mesma ordem de posicionamento de cada campo, até o último tipo de registro. Este cadastro possui ordenação padrão pelas colunas "Registro" e "Posição inicial". Assim, o usuário pode até inserir registros fora de ordem que a apresentação sempre será organizada.


Para o banco Itaú está disponibilizada uma nova grade, que permitirá realizar a paridade entre a categoria de lançamento e a posição no arquivo no qual o campo número da movimentação de disponível será comparado durante a conciliação automática do banco. A nova grade se chama Números de Documento Vinculados ao Layout Bancário e tem em sua estrutura os seguintes campos:
  • Registros: Selecione uma das opções disponíveis para cadstramento do leiaute. Os tipos de regsitros são indicados na documentação do extrato bancário. São oferecidas as opções:
    • 1 - Header do Lote
    • 3 - Segmento Detalhe
    • 5 - Trailer do Lote
  • Categoria: Selecione a categoria de lançamento vinculada ao número do documento
  • Posição inicial: Informe a posição inicial a partir da qual será lida a informação indicada na descrição.
  • Posição final: Informe a posição final até onde será lida a informação indicada na descrição.
  • Identificador: Deverá ser selecionada a opção Número Documento, tendo em vista que a funcionalidade é específica para o campo número da movimentação de disponível.
  • Tipo do campo: Selecione o tipo do campo que será lido. Esta informação é informada na documentação. A opção alfanuméria indica que a informação contempla números e letras. A opção numérica indica que a informação contempla apenas números.

Orientações gerais para preenchimento das configurações do Cadastro do Layout Bancário


Quando o usuário for criar configuração de extrato, deverá observar as seguintes orientações gerais:
  1. Não serão cadastrados todos os registros que a documentação do leiaute do banco disponibiliza porque o processo não tem necessidade de interpretar todos eles;
  2. São cadastrados apenas os dados mais importantes dos registros header de lote, detalhe/transação do lote e trailler do lote;
  3. A identificação do banco, agência e conta devem ser cadastrados obrigatoriamente no registro header do lote;
  4. Cada tipo de registro deve ter uma configuração específica com o identificador "Tipo de Registro" e com o conteúdo que se quer comparar na coluna "Conteúdo fixo". O conteúdo a ser informado é especificado na documentação do banco e pode variar de um para outro. Por exemplo, no Banco do Brasil, o header de lote tem tipo "1", o detalhe do lote tem tipo "3" e o trailer do lote tem tipo "5";
  5. As tabelas Status de Lançamento EDI e Categorias de Lançamento EDI já vem com conteúdo preenchido com o padrão adotado nos 4 bancos cujo leiaute está sendo liberado para o cliente (Brasil, Bic, Itaú e Bradesco). Contudo, em caso de inserção de configuração de outro banco, haverá necessidade de inserção de novos registros nas referidas tabelas, especialmente na "Categorias de Lançamento EDI", cuja codificação se modifica de um banco para outro. O usuário tem liberdade para inserir registros para atender a necessidade de interpretação da referida documentação nestas tabelas;
  6. Havendo necessidade de inserir registros nas tabelas Status de Lançamento EDI e Categorias de Lançamento EDI, o usuário deverá acessar o processo Explorer (Admin). O usuário poderá fazê-lo diretamente na sua base de produção ou em sua base de desenvolvimento, com chave custom. Caso deseje inserir com chave custo, o TI da empresa deverá dar apoio ao usuário nesta tarefa.
 

Regras de validação do Cadastro do Layout Bancário

  • Para cada banco, poderão ser inseridos 1 ou mais leiautes para cada serviço e cnab.
  • Não será permitida a existência de mais de um leiaute vigente para o mesmo banco, serviço e cnab.
  • Quando houver a necessidade de se inserir outro extrato de banco com carcterísticas semelhantes à outro já cadastrado, com mesmo serviço e cnab, mas versão diferente, o usuário deverá finalizar a vigência do leiaute anterior antes de inserir o novo cadastro. O cadastro exibirá mensagem de erro se o usuário tentar inserir outro cadastro na situação descrita neste tópico se o usuário não finalizar a outra configuração anteriormente.
  • As datas de vigência inicial e final existentes no cadastro não tem qualquer relação com o período do movimento a ser conciliado. Seu controle tem relação com qual configuração se deve ler no momento para realizar a leitura de uma arquivo;
  • O cadastro permitirá a digitação da data de vigência final nos cadastros padrões do sistema. Não será permitido a modificação da data de início bem como dos registros de configuração dos mesmos. Para os cadastros criados pelo usuário, serão permitidas as modificações de datas de vigência, bem como dos registros de configuração da grade "Registros Vinculados ao Layout Bancário".

Duplicação de Cadastros do Layout Bancário


O cadastro Configuração Layout Bancário permite que o usuário duplique um cadastro existente, seja ele padrão do sistema ou criado anteriormente pelo usuário. Para tanto, o usuário deverá marcar o checkbox do lado esquerdo do respectivo cadastro e clicar no botão Duplicar Cadastro. O processo perguntará ao usuário o novo modelo de cnab e a nova versão do cadastro. Após preencher estas informações, o usuário deve clicar no botão Confirmar. Importante ressaltar que se o usuário selecionar o mesmo cnab do registro selecionado, embora com versão diferente, o processo exigirá a finalização da vigência do cadastro selecionado para duplicação, pois o processo não admite mais de um leiaute válido do mesmo banco e cnab. Neste caso, o processo irá exibir mensagem de alerta e interromperá a duplicação até que o usuário providencie a finalização da vigência do registro selecionado.


Necessidade de inserção de novos registros na tabela Categorias de Lançamento EDI


Se houver necessidade de inserção de novos registros de categoria, o usuário deve acessar o processo Explorer, localizado em Admin e informar a classe Categorias de Lançamento EDI. Abrindo este cadastro, o usuário deverá informar o código da categoria, o nome dele (descrição) e o banco ao qual pertence. Como as categorias são mutáveis de banco para banco, sempre que houver necessidade de configurar um novo banco, as categorias devem ser registradas para o novo banco antes de utilizar o processo de leitura.



Necessidade de inserção de novos registros na tabela Status de Lançamento EDI


Se houver necessidade de inserção de novos registros de status de lançamento, o usuário deve acessar o processo Explorer, localizado em Admin e informar a classe Status de Lançamento EDI. Abrindo este  cadastro, o usuário deverá informar código e nome. O objetivo deste cadastro é o de especificar o que representa débito e crédito para o banco. Se o banco adotar alguma das definições já cadastradas para esta interpretação, não haverá necessidade de nova inserção.



Leitura da Conciliação Eletrônica

Este processo tem o objetivo de realizar a leitura do arquivo eletrônico de extrato de banco e, de acordo com a estrutura cadastrada no processo Configuração de Layout Bancário, exibir a movimentação bancária correspondente, de modo a facilitar a conciliação pelo usuário. Está localizado em Financeiro/Conciliação de Disponíveis.

O procedimento inicial de utilização deste processo baseia-se em realizar o download do arquivo de extrato do banco, para o período desejado, e guardá-lo numa pasta para leitura pelo sistema. Em seguida, deve acessar o processo Conciliação Bancária Automática, localizado em Financeiro/Conciliação de Disponíveis.
A tela inicial deste processo solicitará as seguintes informações:
  • Banco: Selecione o banco que terá o movimento lido e conciliado.
  • Caminho do Arquivo: Informe o caminho completo onde o arquivo a ser lido encontra-se. Deve ser informado também o nome do arquivo e sua extensão.
  • Tolerância: Informe uma tolerância em dias no qual o processo pesquisará o movimento retroativo não conciliado, para pesquisa e exibição em tela. Por padrão, o sistema exibe 30 dias anteriores ao movimento lido no arquivo, mas o usuário pode informar uma quantidade de dias maior para pesquisa.


O usuário deverá informar os dados solicitados acima e clicar no botão Conciliação Bancária. Se o caminho e/ou nome do arquivo com a extensão não for corretamente indicado, será exibida mensagem de erro alertando que o caminho não possui o arquivo indicado.

Importante: se a leitura for realizada com um arquivo válido mas o processo não encontrar um disponível válido para o banco, agência e conta indicados no arquivo, será exibida mensagem de alerta, paralisando o processo de leitura. O processo mostrará a mensagem especificando a agência e conta bancária. Então o usuário deverá acessar o cadastro Disponíveis (Financeiro/Cadastros), selecionar a pasta Contas Correntes Bancárias e pesquisar o disponível que atenda esta informação. O processo pesquisará disponível a partir das informações de banco, agência e conta cadastradas nos disponíveis existentes.

O processo realizará a leitura do arquivo e exibirá o conteúdo da movimentação do arquivo e a movimentação do respectivo banco, não conciliada, na grade Movimentações do Sistema para confrontação. Ainda que toda a movimentação do período esteja conciliada, o processo realizará a leitura do mesmo e exibirá os registros lidos na grade "Dados do Arquivo" mas não exibirá nada na grade "Movimentações no Sistema".

Se o arquivo contemplar o movimento de mais de uma conta do mesmo banco, o processo exibirá todos os disponíveis encontrados para seleção pelo usuário, de modo que a conciliação só ocorra para uma conta de cada vez. O usuário, neste caso, deverá selecionar uma conta apenas para realizar a conciliação da mesma. Ao final deverá gravar a conciliação da primeira conta, reiniciando a leitura do mesmo arquivo para selecionar a segunda conta e proceder a conciliação correspondente.

A segunda tela do processo exibirá as seguintes informações:

- na grade Dados do Arquivo -> são exibidas as principais informações do movimento do extrato contidas no arquivo.
  • Data: Data do movimento no arquivo.
  • Categoria: Código adotado pela Febraban para detalhar os movimentos bancários. Nesta coluna será exibida a descrição correspondente à categoria lida no arquivo.
  • Número: Numeração de documento registrado pelo banco.
  • Histórico: Descrição da operação informada pelo banco.
  • Valor: Valor do movimento bancário, com 2 casas decimais. Valores que representam crédito na conta aparecerão com sinal positivo; valores que representam débito na conta apresentarão com sinal negativo.
- na grade Movimentações do Sistema -> são exibidas as movimentações do disponível no período selecionado que ainda não foram conciliadas.
  • Emissão: Data de emissão do movimento no sistema.
  • Tipo: Tipo de documento informado na movimentação bancária no sistema.
  • Histórico: Histórico informado na movimentação no sistema.
  • Valor: Valor da movimentação bancária no sistema, com 2 casas decimais. Valores que representam crédito na conta aparecerão com sinal positivo; valores que representam débito na conta apresentarão com sinal negativo.
  • Chcriacao: Chave de criação da movimentação bancária.
- na grade Saldo Arquivo -> são informados os saldos iniciais e finais do período contidos no arquivo para a conta bancária.

- na grade Saldo Sistema -> são informados os saldos iniciais e finais do período no sistema para o disponível correspondente, que esteja conciliados.

- na grade Aguardando Compensação -> são informadas as movimentações lidas no arquivo que não participam da composição do saldo final do período. São geralmente valores de cheques emitidos ou depositados em conta que aguardarão o prazo para "cairem na conta" e então participar do saldo como disponibilidade da empresa.

- na grade Dados Conciliados -> são exibidas as mesmas informações da grade Dados Arquivo, correspondente ao movimento já conciliado pelo usuário.

- na grade Movimentações Conciliadas -> são exibidas as mesmas informações da grade Movimentações do Sistema que já foram conciliadas pelo usuário. è acrescentado apenas a coluna "Concilia" informando a data de conciliação que será gravada para o referido movimento.




Para conciliar, o usuário deve marcar o movimento na grade Dados do Arquivo e um ou mais registros na grade Movimentações do Sistema. Se os valores forem iguais, os registros destes moviemntos são automaticamente removidos das respectivas grades e migrados para as grades Dados Conciliados (correpondente às informações do arquivo) e Movimentações Conciliadas (correspondente às informações do sistema). Virtualmente, o processo adicionar a data de conciliação nos movimentos conciliados que são exibidos na grade Movimentações Conciliadas. Esta informação, contudo, só é realmente gravada no movimento bancário após sua gravação ao final da conciliação do arquivo.

O usuário deve notar que o movimentos exibidos na grade Movimentações Conciliadas podem, enquanto não houver a gravação do arquivo, serem desconciliados. Para tanto, o usuário deve selecionar os registros desta grade e da correspondente grade Dados Conciliados e clicar no botão Deconcilia existente na grade Movimentações Conciliadas.

São ainda disponibilizados neste processo os seguintes links, no intuito de facilitar o trabalho de conferência:
  • Lançamento Relâmpago -> link existente no topo do processo objetivando o rápido acesso a este processo para inclusão de novas movimentação por esta modalidade;
  • Extrato do Disponível -> link existente no topo do processo que dá acesso respectivo relatório para conferencia do movimento conciliado da correspondente conta bancária;
  • Extrato de uma operação -> link existente na coluna chcriacao da grade Movimentações do Sistema no intuito de exibir o extrato de disponíveis apenas da chave de operação selecionada.
Após a completa conciliação do arquivo, o usuário deve clicar no botão Gravar, existente no topo do processo. Feito isto, o processo irá gravar um evento interno de identificação do arquivo. Este evento objetiva impedir a releitura do mesmo arquivo conciliado por qualquer usuário.


Elementos de validação para a conciliação automática


Durante a leitura do arquivo, o processo procura pesquisar e conciliar as movimentações automaticamente, validando as informações de valor e número do movimento. Se  forem encontrados movimentos no arquivo e no sistema com estes mesmos elementos, ambos serão automaticmaente conciliados e migrados para as grades Dados Conciliados e Movimentações Conciliadas.

Não é comparada a informação da data, visto que o movimento bancário normalmente não é conciliado na mesma data em que o registro é feito no sistema. Em virtude também desta divergência de datas é que o processo solicita, na tela inicial, a tolerância de data para pesquisa dos movimentos no sistema, a partir de "N" dias para trás (de acordo com a tolerância) até a mesma data de movimentação lida no arquivo.

Desfazimento da conciliação bancária automática


O desfazimento da conciliação bancária automática, enquanto não gravadas as conciliações, são realizados por meio do linque Desconcilia, da grade Movimentações Conciliadas. O usuário deve selecionar os registros desta grade e da correspondente grade Dados Conciliados e clicar no botão Deconcilia. Assim, os referidos registros serão novmaente retornados para as grades Dados do Arquivo e Movimentações do Sistema, passando a figurar como movimentos não conciliados.

O desfazimento da conciliação após a gravação da conciliação deve ser realizado pelo processo Conciliação Bancária Manual. Sugerimos a leitura do tópico correspondente para esclarecimentos adicionais.

Permissões de usuários para leitura do extrato bancário


O usuário que realizar a configuração e leitura do extrato bancário automático deverá ter as permissões abaixo descritas para ver, inserir, alterar e excluir:
  • Raiz/Dados/Cdastrais/Tabelas/Aux Financeiro/Aux EDI Bancário/Status de Lançamento EDI
  • Raiz/Dados/Cdastrais/Tabelas/Aux Financeiro/Aux EDI Bancário/Categorias de Lançamento EDI
  • Raiz/Dados/Cdastrais/Tabelas/Aux Financeiro/Aux EDI Bancário/Identificador de Registro EDI
  • Raiz/Dados/Cdastrais/Tabelas/Aux Financeiro/Aux EDI Bancário/Layout EDI Bancário  -> e pastas filhas
  • Raiz/Dados/Auxiliares/De Cadastros/Vinculos/Vínculos entre Contas Correntes Bancárias e Serviços Bancários  -> e pastas filhas
  • Raiz/Dados/Auxiliares/De Cadastros/Vinculos/Vínculos para EDI Bancário -> e pastas filhas
  • Raiz/products/Inteqfinance/Financeiro/Cadastros/Aux Bancos
  • Raiz/products/Inteqfinance/Financeiro/Conciliação de Disponíveis
  • Raiz/products/Inteqfinance/library/EDI Extrato Eletrônico -> e pastas filhas

Baixa de Títulos

Envio de Boleto por e-mail

O objetivo é o envio do boleto bancário por e-mail pelo processo de Títulos. Esse envio só será realizado para as pessoas que estão com seus endereços de e-mail devidamente atualizados, no cadastrado de pessoas, na sequência: Bematech > Financeiro > Cadastro > Pessoas.

Criado dentro do cadastro Pessoa, o campo "Email Boleto"

Para enviar o boleto por e-mail o usuário deverá clicar no botão "Enviar Email de todos os boletos". Para concluir o envio o usuário deve incluir sua senha de e-mail.


Caso o cliente não tenha o seu endereço de e-mail devidamente cadastrado, será apresentada uma mensagem de alerta com a seguinte informação: Os boletos bancários dos títulos das pessoas abaixo não serão enviados, pois seus endereços de email não estão cadastrados. Ao final da mensagem será apresentado os nomes das pessoas que não tem seus endereços de e-mail atualizados.