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Políticas de Rateio para Fluxo de Caixa (em atualização)

Definição

    As políticas de rateio surgiram da necessidade de se ratear o saldo de determinados centros de custos origem, através de alguma regra, para outros centros de custo destino.

Exemplo:

 Saldo Líquido 
 Centro de custo M-50,000.00 
 Centro de custo C 70,000.00
 Centro de custo D 80,000.00

    Para ratear o saldo da matriz M com o saldo com C e D deve, antes, escolher uma regra de cálculo. Caso a opção escolhida seja: por Saldo, então o rateio se dará da forma exposta abaixo:

 Centro de custo C 46,666.67
 Centro de custo D 53,333.33

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Configurações

Políticas de Rateio

    O processo para configuração da Política de Rateio fica localizado em: Financeiro/Cadastros/Aux Fluxo De Caixa/Políticas de Rateio

    Para o exemplo acima descrito é necessário inserir uma nova política preenchendo os campos listados abaixo:

  • Nome/Apelido;
  • Forma de Cálculo
    • Automático: obrigará o preenchimento da variável de Fórmula de Cálculo;
    • Manual: obrigará o preenchimento dos percentuais de na grade de Centros de custos destino;
    • Misto: obrigará o preenchimento dos 2, tanto das fórmulas quanto dos percentuais.
  • Fórmula de Cálculo: A Definir;
  • Valor a Ratear (Habilitada apenas quando o campo Formula de cálculo estiver preenchido como Automático)
    • Saldo Liquido;
    • Receitas;
    • Despesas
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Centros de Custos

    Em seguida, é necessária a configuração de como será o rateio através dos centros de custos, qual será a origem dos valores e quem será o destino. A configuração de origem pode ser aplicada para uma classe de centro de custos, ou para um centro de custo específico, o mesmo vale para a configuração de destino. A configuração encontra-se na grade "Centros de Custos a Ratear" no cadastro de "Políticas de Rateio". Os campos estão descritos abaixo:

  • Classe de Centro de Custo Origem
  • Centro de custo Origem
  • Centros de Custo Destino (Grade)
    • Classe de Centro de Custo Destino
    • Centro de Custo Destino
    • Percentual (Habilitada apenas quando o campo Fórmula de cálculo estiver preenchido como Manual ou Misto)

    É importante ressaltar nesse ponto que será feito uma pesquisa combinatória para encontrar o melhor registro que se adequará aos centros de custos. Por Exemplo:

  • Temos uma classe de centro de custos denominada "Matriz" com classes filhas denominadas "Filha 1", "Filha 2", "Filha 3" e "Filha 4".
  • Temos as seguintes configurações de "Centros de Custos a Ratear"
    • Configuração 1
      • Classe de Centro de Custo Origem: Matriz
    • Configuração 2
      • Classe de Centro de Custo Origem: Filha 2

    No exemplo descrito acima, a configuração 1 é aplicada a todos os centros de custos da classe "Matriz" e de suas filhas, exceto a classe "Filha 2" pois está possui uma configuração específica, configuração 2.

    Após isso, escolheremos a vigência.

    OBS: A vigência dos registros foi retirada, nós iremos simplesmente marcar se ele está valido para uso ou não.

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Propriedades

    No processo localizado em: Financeiro/Configuração e Manutenções/Fluxo De Caixa/Políticas de Rateio, devem ser configuradas as propriedades abaixo:

  • Permite Centro de Custo Destino ser também um Centro de Custo Origem (verdadeiro/falso): false.
  • Nível de altura da árvore de Centros de custos: 1 (Desmarcado, configuráveis apenas se a configuração de cima estiver marcada com verdadeiro).

    Importante, caso o cliente queira aumentar o nível ou mudar o valor da variável deverá solicitar a implementação por meio de requisito.

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Relatório

    Após a configuração ser realizada, iremos executar o Relatório de Fluxo de Caixa, que conterão 2 variáveis relacionadas:

  • Política de Rateio: deve ser indicada a política que será utilizada;
  • Apenas Rateio (Habilitada apenas se Política de Rateio estiver preenchida)

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Objetos

  • A configuração de Políticas de rateio estará ligada a validação de inserção de uma nova política, ou alteração de alguma existente.
  • Existirá um objeto que validará a inserção e alteração de políticas de rateio. 
  • O Fluxo de caixa realizará os cálculos, e após isso enviará os dataSets para o objeto de RateioDeSaldo, que cuidará de ratear de acordo com a regra que foi especificada.
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Desenvolvimento

    Todo o projeto descrito neste manual ainda não está concluído, estando o seu desenvolvimento parado devido a definição de prioridades por parte do patrocinador.

  • Objetos: (Em Desenvolvimento)
    • RateioDeSaldo
    • FatoresDeRateio
  • Rateio de Saldo: Integração com fluxo de caixa
  • Fatores de Rateio: Integração com cadastro de políticas
  • Processos: (Em Desenvolvimento)
    • Financeiro/Cadastros/Fluxo de Caixa/Políticas de Rateio.ip
    • Financeiro/Configuração e Manuntenções/Fluxo De Caixa/Políticas de Rateio.ip
  • Relatório: Financeiro/Fluxo de Caixa/Políticas de Rateio/Visualização de configuração de Política de Rateio. (Não implementado)
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