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Relatório Títulos por Data Base

A melhoria implementada no relatório Títulos por Data Base, localizado em Financeiro/Títulos, objetiva tornar mais simples o preenchimento dos parâmetros na tela inicial e realizar ajuste na pesquisa para exibir os valores dos títulos de modo a se poder comparar com os dados contábeis.

A implementação teve os seguintes benefícios:

  1. reduziu os parâmetros necessários para preenchimento na tela inicial

·         São parâmetros visíveis na tela inicial:

                                          i.    Modalidade

                                         ii.    Origem

                                        iii.    Chaves

                                        iv.    Classes de Pessoas

                                         v.    Pessoa

                                        vi.    Mostra Grupo

                                       vii.    Uf da Pessoa

                                      viii.    Classes de Carteira

                                        ix.    Carteira

                                         x.    Tipos de Documentos

                                        xi.    Aprovação

                                       xii.    Data Base

                                      xiii.    Emisão (inicio)

                                     xiv.    Emissão (fim)

                                      xv.    Movimentação (início)

                                     xvi.    Movimentação (fim)

                                    xvii.    Classes de Locais de Escrituração

                                   xviii.    Locais de Escrituração

                                     xix.    Agrupamento 1

                                      xx.    Agrupamento 2

                                     xxi.    Agrupamento 3

                                    xxii.    Nível em Árvore

                                   xxiii.    Ordenar Por

                                   xxiv.    Coluna Pessoa

                                    xxv.    Dados do Cheque

                                   xxvi.    Nosso Nr.Boleto

                                  xxvii.    Traz Apenas Títulos com Valor

                                 xxviii.    Não Corrige Títulos

      2. realiza o preenchimento automático de alguns campos

·         Origem: traz o preenchimento padrão “Somente Baixa de Pedido”

·         Aprovação: traz o preenchimento padrão “Todos”

      3. alteração o comportamento de campo

·         Data Base: ao ser digitado pelo usuário, leva a mesma data para os campos “Emissão (fim)” e “Movimentação (fim)” para direcionar a pesquisa correta da pendência financeira/contábil

      4. ajustou o comportamento de funcionamento do parâmetro “Não Corrige Títulos”

·         Se este parâmetro for preenchido, altera o comportamento de exibição da coluna “Corrigido”. Esta coluna passará a desconsiderar valores de encargos nas baixas (integrais e parciais) retratando o montante principal pendente de liquidação financeira, assemelhando-se ao controle contábil de saldos que acumula na conta apenas o valor original da operação.

      5. Levou para o detalhamento de exibição das variáveis da tela inicial a maioria dos campos, incluindo os filtros de data por vencimento, por correção, por previsão de baixa e baixa.


A emissão deste relatório para fins de conciliação contábil deve ter preenchida as seguintes variáveis:
  • Modalidade: o usuário deve selecionar “Recebimento” ou “Pagamento” conforme se deseje filtrar pendência de títulos a receber ou a pagar;
  • Origem: Somente Baixa de Pedido
  • Aprovação: Todos
  • Data Base: informar a data de referência para pesquisa. Ao se informar este campo, o processo preencherá automaticamente os campos Emissão (fim) e Movimentação (fim) com o mesmo conteúdo. O usuário deve preservar estas datas;
  • Ordenar por: o usuário deve selecionar qualquer das opções disponíveis, a seu critério;
  • Locais de Escrituração: o usuário deve selecionar todos os locais de escrituração da mesma empresa para poder comparar com a posição contábil. Em hipótese alguma deverá misturar locais de empresas distintas;
  • Traz Apenas Títulos com Valor: marcado
  • Não Corrige Títulos: marcado