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Treinamento de Cadastros

OBJETIVO

Preparar os usuários para:

·         compreender a funcionalidade das principais operações do sistema;

·         interpretar o fluxo de informações a partir dessas operações, e;

·         efetuar a configuração aderente à necessidade de operação da empresa.

 
 

PRÉ-REQUISITOS

Devem participar deste treinamento todos os profissionais que atuam na definição dos cadastros.
 
 

ESPECIFICAÇÕES

§  Sala de treinamento;

§  Quadro branco;

§  Pincel;

§  Apagador;

§  Computador para um/dois usuários;

§  Projetor para o dia de treinamento.

§  Turma para o treinamento no Máximo com 6 pessoas.

 

 

PROGRAMAÇÃO DAS AULAS¹

1– Programação sujeita a alteração dependo do rendimento da turma.

Duração (minutos)

Objetivo

Metodologia

Exercício

00:05

Apresentação do material de estudo.

Aulas expositivas e exercitadas no sistema.

Pedir ainda que, a cada dúvida surgida, seja interrompida a explanação para esclarecimentos.

Lembrar que iremos entrar em um intensivo e que serão muitas informações.

00:30

Conceitos

Definição de cadastros financeiros

 

01:00

Principais Cadastros

ü  Cadastros

 

o    Pessoas

o    Objetivo: agrupar clientes, fornecedores, estabelecimentos, funcionários e qualquer parceiro comercial em classes distintas.

o    Principais campos:

§   Código

§   Nome

§   Classe

§   UF

§   Cnpj/CPF

§   RG

§   Emissor do RG

§   Emissão do RG

 

o    Carteiras de Cobrança

o    Objetivo: identificar a localização física dos títulos na empresa ou sua condição de cobrança junto a terceiros.

o    Principais campos:

§   Código

§   Nome

§   Classe

§   Estabelecimento

§   Local de Escrituração

o    Principais sub-classes:

§   Carteiras de Cobrança de Crédito e Débito

§   Carteira de Serviços Bancários

§   Carteiras de Desconto de Títulos

o    Agências Bancárias

o    Objetivo: detalhar cada agência bancária por banco, uniformizando sua utilização no sistema.

o    Principais campos:

§   Banco

§   Código

§   Nome

§   Classe

 

o    Tipos de Contas Bancárias

o    Objetivo: detalhar os tipos de contas de banco. Específico de utilização pela CEF.

o     Principais campos:

§   Código

§   Nome

§   Classe

 

o    Disponíveis

o    Objetivo: segregar as modalidades de disponíveis utilizados pela empresa segundo sua natureza.

o    Principais campos:

§   Código

§   Nome

§   Classe

§   Estabelecimento

§   Local de Escrituração

§   Banco, Agência, Conta

o    Principais sub-classes:

§   Aplicadores

§   Caixas

§   Contas Correntes Bancárias


o    Feriados

o    Objetivo: detalhar os feriados nacionais ou locais existentes, provocando a alteração no cálculo da data de correção dos títulos.

 

o    Parâmetros Financeiros

o    Objetivo: visa organizar em um processo mais simples todas as configurações para as condições de negociação, como carteira, taxas de administradora de cartão, percentual de juros e multa etc.

o    Principais campos:

§   Código

§   Classe do título

§   Tipo do parcelamento

§   Parcela inicial

§   Parcela final

§   Taxa

§  Pessoa do título


Navegar nos cadastros e conhecer o acesso às principais operações. Mencionar cuidados e particularidades de preenchimento dos principais campos.

00:30

Operações do INTEQ

ü  Operações:

o    Pedidos

o    Objetivo: lançar os documentos fiscais e não fiscais pautados em documentos

o    Títulos

o    Objetivo: registrar títulos a receber e a pagar gerados a partir dos documentos lançados pelos pedidos

o    Movimentação de Disponíveis

o    Objetivo: registrar financeiramente todas as movimentações entre disponibilidades e efetuar liquidação dos títulos existentes

 

 

00:30

Configurações

ü  Tolerância dos títulos para alteração do vencimento dos títulos -> localizado em ir para/Admin/Classes Explorer selecionando as classes de pedidos

o    Tolerância em Dias a Mais para Vencimento

o    Tolerância em Dias a Menos para  Vencimento

 

ü  Margem de ajuste no principal -> localizado na classe Movimentações/Operações/Financeiras /Títulos

 

o    this.margemDeAjusteDoPrincipal = 0

 

ü  Configuração do layout de cheques -> localizado em ir para/Financeiro/Configurações e Manutenções/Layouts de Cheques

 

ü  Movimentação de Carteira -> localizado em ir para/Admin/Classes Explorer selecionando a classe Títulos e marcando a propriedade Cria Movimentação de Carteiras de Títulos

 

ü  Margem de Ajuste de Centavos para conciliação cartão de terceiros -> localizado dentro do próprio script da rotina, a qual será duplicada para redefinição, a critério do cliente.

 

o    this.toleranciaAltercaoValorCorrigido = 0.05

o    this.toleranciaAltercaoValorExtrato   = 2.00

 

 

Sugestão de classes

 

CADASTRO DE RECURSOS

 Despesas

         Despesas Administrativas            

                   Tributos e Taxas Diversas

Despesas Comerciais

         Despesas Financeiras

                   Despesas Vinculadas

         Despesas Gerais

         Despesas de Pessoal

         Despesas não Operacionais

         Serviços

Serviços Pessoa Física

                   Serviços Pessoa Jurídica

 

Receitas
         Receitas de Venda de Serviços

         Receitas Financeiras

                   Receitas Vinculadas

Itens da Neg Financeira

Receitas não Operacionais

 

 

CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO

Administrativo

         Cc Suprimentos

         Cc Diretoria

         Cc Financeiro

         Cc Contábil e Fiscal

         Cc Recursos Humanos

         Cc TI

Comercial

         Cc Loja 1

         Cc Loja 2