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processo: tesouraria da loja


Introdução

Este guia tem como objetivo apresentar o processo "Tesouraria da Loja" do módulo retaguarda da loja com seus princípios, aplicações e fluxos.

Tesouraria da Loja

- Caminho: Bematech/Retaguarda da Loja/Tesouraria

1. O processo de tesouraria da loja gera novas movimentações de disponível a partir da indicação do disponível de destino, onde a origem é o caixa da tesouraria da loja, podendo ser informado também o número de referência da movimentação de disponível e, no caso de movimentação em dinheiro, o valor.
    1.1 A tela possui três opções de:
        1.1.1 Efetuar depósito: esta opção gera movimentação de disponíveis tanto para as operações em cheque quanto para as operações em dinheiro. Neste caso, o cheque é baixado e o dinheiro trransferido de uma conta do caixa, onde o usuário deverá informar o disponível de destino e, se necessário, o número de referência da operação de movimentação.
        1.1.2 Ajustar valores em dinheiro:  esta opção possibilita ajuste do saldo do disponível caixa. Neste caso o sistema gera uma movimentação de ajuste, podendo ser negativo ou positivo. O tipo de movimentação de disponível é de baixa de título, onde também é possível informar o número de referência da movimentação.
        1.1.3 Efetuar Transferência: para os casos de transferência em dinheiro esta opção também gera transferência entre disponível, mas no caso de cheque, apenas muda a carteira do cheque para o destino informado na grade do cheque a ser transferido, portanto não gera movimentação de disponível, por isso, para esta grade, não tem campo número.

Relatórios gerenciais

Extrato de disponíveis

- Caminho: Bematech/Retaguarda da Loja/Tesouraria

1. É utilizada para visualizar/analisar das movimentações de disponíveis geradas.
    1.1 Nessa consulta são exibidas as movimentações realizadas, possibilitando visualizar o disponível de destino, de origem, valor, número de referência da movimentação, bem como o usuário que efetuou a operação.



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